Расходный кассовый ордер (ф. № КО-2)

Расходный кассовый ордер № 1168, составлен 3 июня 20__ г. Предприятие ОАО «Маяк». Выдано главному бухгалтеру Романовой Е. В. под отчет для поездки в г. Москву на совещание главных бухгалтеров в сумме 13000 рублей.

 

	Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

__________________________________________

^{организация}

__________________________________________

^{структурное подразделение}

	Номер документа	Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

 

Дебет	Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначе-ния
	код структурного подразделения	корреспон-дирующий счет, субсчет	код аналитичес-кого учета

 

Выдать _________________________________________________________________________

^{фамилия, имя, отчество}

Основание ______________________________________________________________________

 

Сумма _____________________________________________________________ руб. _____коп. ^{прописью}

Приложение ____________________________________________________________________

 

Главный бухгалтер _____________________ ___________________________________ ^{подпись расшифровка подписи}

Получил кассир _______________________ ____________________________________ ^{подпись расшифровка подписи}

Авансовый отчет

Авансовый отчет № 257 от 12 июня 20__ г. составлен главным бухгалтером Романовой Е. В. Отдел – центральная бухгалтерия. Назначение аванса - командировочные расходы. Остатка по предыдущему авансу нет, выдано из кассы 12500 рублей. Поездка осуществлялась в г. Москву на совещание главных бухгалтеров. Срок командировки 5 дней. День отъезда 5 июня, приезда 9 июня. Стоимость проезда туда и обратно 5150 рублей. Затраты на проживание в гостинице составили 7000 рублей. Суточные определите по действующим нормам. Фактические расходы согласно приложенным документам составили сумму 12650 рублей. Неиспользованный остаток подотчетной суммы возвратить в кассу. Должностные лица общества: директор Антонов И. А., заместитель главного бухгалтера Борисова Л. П., кассир Никитина М. В.

 

код

Форма по ОКУД

по ОКПО

 

ОАО «Маяк»______ наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме________________________

____________________________________

 

Руководитель____________

Номер документа	Дата составления

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 

Структурное подразделение______________________________________

Код

Табельный номер

Подотчетное лицо _____________________________________________

 

Профессия (должность)________________________ Назначение аванса________________

 

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.		Бухгалтерская запись
дебет	кредит
счет, субсчет	Сумма, руб., коп.	Счет, субсчет	Сумма, руб., коп.
Предыдущий остаток___ аванс перерасход
Получен аванс 1.из кассы
2.
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

Приложение__________документов _______________ листах

 

Отчет проверен. К утверждению в сумме __________________________________________

сумма прописью

Главный бухгалтер___________________ ___________________________

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер __________________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен__ в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № от 20___ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) __________________ «_____»___________________________ 20____ г.

подпись

________________________________________________________________________________

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Романовой Е. В. авансовый отчет №___ от «____» ____20__ г.

На сумму, количество документов на листах.

Бухгалтер ____________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер № 2410 составлен 12 июня 200___ г. Принято от главного бухгалтера Романовой Е. В. неиспользованный остаток подотчетной суммы.

 

	линия   отреза Код
Форма по ОКУД	организация 0330212
по ОКПО

________________________

^{организация}

________________________

^{структурное подразделение}

	Номер документа	КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру №__   от «___» ____________20__ г.   Принято от _________________ фамилия, имя, отчество Основание ________________ ___________________________   Сумма ______ руб. _____ коп. цифрами Дата составления
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

 

Дебет	Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целево-го назначения
	код струк-турного подраз-деления	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитичес-кого учета

 

Принято от______________________________________________ В том числе _________________

^{фамилия, имя, отчество}

Основание __________________________________________ «____» _________ 20 __ г.

 

Сумма _________________________________ руб. ____ коп. М.П. (штампа)

прописью

В том числе ___________________________________ Главный бухгалтер__________

^{подпись}

Приложение ________________________________________ Получил кассир______________

подпись

Главный бухгалтер ___________ ____________________ ^{подпись расшифровка подписи}

Получил кассир _________________ __________________

подпись расшифровка подписи

 

 

Приходный ордер

7 июня 20___г. на центральный склад ОАО «Маяк» от ООО «Стройкомбинат» поступил цемент марки М-500 в количестве 10 ц, марки М-300 - 5 центнеров. Цемент был доставлен менеджером по поставкам ОАО «Маяк» Богдановым Р. В. В качестве сопроводительного документа от поставщика предоставлена транспортная накладная № 35. Стоимость 1 ц цемента марки М-500 – 450 руб., марки М-300 – 420 рублей.

Оприходование цемента было оформлено приходным ордером, который был составлен следующим образом.

Коды

Приходный ордер № _____

Форма по ОКУД

По ОКПО

Организация _____________________________________

Структурное подразделение________________________

 

Дата состав-ления

Код вида операции

Склад

Поставщик

Корреспон дирующий счет

Номер документа

наименование

код

счет, субсчет

код аналити ческого учета

сопроводи тельного

платеж ного

Материальные ценности

Единица измерения

Количество

Цена, руб. коп.

Сумма без учета НДС, руб. коп.

Сумма НДС, руб. коп.

Всего с уче том НДС, руб, коп.

Номер паспорта

Порядковый номер по склад ской карто теке

наиме-нова-ние, сорт, размер, марка

номен-кла- турный номер

код

наиме нова ние

по до- кумен- ту

при- нято

Цемент М-500

ц

-

Цемент М-300

ц

-

Итого

х

Принял кладовщик Петрова Петрова Л. И. Сдал менеджер Богданов Богданов Р. В.