Расчет капитальных затрат (инвестиций)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ

 

1) Расчет геологических запасов месторождения определяется по формуле:

3*680*520*1,3/0,5=2758080, т

где Z_з – геологические запасы полезного ископаемого, тыс. т;

- объемный вес руды, т/м³;

L – длина рудного тела по простиранию;

В – длина рудного тела по углу падения;

m - мощность рудного тела, м;

- угол падения рудного тела, град.

 

2) Расчет промышленных запасов:

 

= 2758080*(1-0,04)=2647756, т

 

где Z_г – геологические запасы,

р – коэффициент потерь, доли ед.

 

3) Расчет эксплуатационных запасов:

 

=2647756*(1-0,08)=2435936, т

 

R – коэффициент разубоживания, доли ед.

 

4) Расчет срока работы и производительности рудника:

 

= = 8,1, лет

 

5) Оптимальная производительность (Р) предприятия определяется:

 

=2435936/8,1=300732 т/год

где Z_Э – эксплуатационные запасы, Т – срок отработки, лет.

 

6) Месячная производительность::

7) Суточная производительность:

 

8) За одну смену:

РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (ИНВЕСТИЦИЙ)

Таблица 1. Капитальные затраты на вскрытие

№	Наименование выработки	Длина, м	Сечение, м2	Объем, м3	Скорость проходки, м/сутки	Время проведения, сутки	Стоимость проходки, руб.	Сумма, тыс. руб.
А	Б			3=1Х2				7=3Х6
	рудоспуск					39,28
	Штольня 1					71,42
	Штольня 2					78,57
	Штольня 3					64,28
	Штольня 4					58,57
	Штольня 5
	Штольня 6					46,42
	Штрек 1					42,85
	Штрек 2					42,85
	Штрек 3					42,85
	Штрек 4					42,85
	Восстающий 1					13,3
	Восстающий 2					13,3

Наименование оборудования	Кол-во, щт.	Стоимость, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.	Полная балансовая стоимость
ед.	всего	Транспортные	монтаж
ПДМ ST-2D
Ручной перфоратор ПП – 63П
Вспомогательная машина «Utimec-Crane»
Вентилятор местного проветривания ВМЭ-6
Осевой вентилятор ВОД-30М2
Насос ЦНС-180
Машина для бурения шпуров AtlasCopcoBoomerTID
Зарядное устройство CharmecMC/LC 605 DA
Итого
Неучтенное оборудование (20%)
Всего затрат

Таблица 3. Расчет суммарных капитальных затрат.

№ п/п	Наименование	Затраты всего, тыс. руб.
1.	Затраты на вскрытие
2.	Затраты на приобретение оборудования
3.	Итого капитальных затрат

Расчет численности работников и определение нормы выработки.

Объем подготовительных работ принимаем до 40 тыс. т/год

тыс/т

Горно-подготовительные работы ведутся 2 месяца, тогда объем горно-подготовительных работ в сутки:

=40000/60=666,6 т/сут

Объем горно-подготовительных работ в смену:

=666,6/3=222,2 т/смену

Расчет заработной платы

Заработная плата и материалы

Тарифные ставки на специалистов:

• горнорабочего очистного забоя (4 разряда) 75 руб/час;

горнорабочего очистного забоя (5 разряда) 100 руб/час;

горнорабочего очистного забоя (6 разряда) 125 руб/час;

• машиниста ПДМ (5 разряда) 230 руб/час;

машиниста ПДМ (6 разряда) 420 руб/час;

• бурильщика (6 разряда) 350 руб/час;

• взрывника (5 разряда) 920 руб/час;

• электрослесаря (4 разряда) 18000 руб(оклад);

ГРОЗ: 4 разряд

Без каления

 

 

Машинист ПДМ: 5 разряд

 

Электрослесарь 4 разряда

Р=18000 руб. (оклад)

 

Бурильщик: 6 разряд

Взрывник: 6 разряд

 

 

МАТЕРИАЛЫ

Удельный расход ВВ определяем по В.Н. Мосинцу и А.А. Пашкову:

q=q₀*k₁*k₈, кг/м³

где q₀ - теоретический удельный расход ВВ, кг/м³;

k₁ - коэффици­ент относительной работоспособности ВВ для Аммонита 6ЖВ = 1;

k₈ - коэффициент учитываю­щий выемочную мощность (равен 1;1.15; 1.6; 2.3; 3.8)

Теоретический удельный расход ВВ при различных коэффициентах крепости руды:

f....... 4 6 8 10 12 14 16 20

q₀..... 0.4 0.49 0.61 0.74 0.9 1.09 1.31 1.61

q₀ =0,74 f=10

0,7*2,8=1,96 кг/т расходы нормы на 1000т*1,96 кг/т=1960 кг

100м3*2,8=280т к=1000т/280т=3,57

КД=3,57*748=2670

ДШ=3,57*1360=4855

 

 

№ п/п	Виды материалов	ед. изм.	Норма расхода на 1000т.	Объем добычи, тыс. т	Расход на объем добычи, ед.	Цена единицы,руб	Затраты на объем добычи, тыс. руб.	На 1 т руды руб.
					6 (4x5)		8 (6x7)	9 (8/5)
Горно-подготовительные работы
	ВВ	тонн	2,38		95,20		1951,6	48,79
	КД	шт.
	ДШ	м.	4855,2				15536,64	388,416
	Коронки	шт.						7,5
	Штанга буровая	шт.						11,4
	Эл.кабель	м.						9,6
	Пневмошланги	м.					54,6	1,365
	Трубы воздухопроводные	кг.					166,4	4,16
	Дизтопливо	кг.
	Смазочные	кг.						14,7
итого:	-	-				30517,24	762,931
	Затраты по статье "Расходы будущих периодов" 20%	-	-				6103,448	152,5862
	Затраты на запасные части для ремонта. 2% от оборудования	-	-				610,3448	15,25862
	Расход смазочных и обтирочных материалов, 5%	-	-				1525,862	38,14655
	Прочие неучтенные материалы 2%	-	-				610,3448	15,25862
Итого затрат ГПР:						39367,2396	984,181
Очистные работы
	ВВ (Аммонит 6ЖВ)	тонн	2,38	300,7	589,372		589,372	1,96
	КД	шт.		300,7			80286,9
	ДШ	м.	4855,2	300,7			14598,985	48,55
	Коронки	шт.		300,7	4510,5		3608,4
	Штанга буровая	шт.		300,7	902,1		2706,3
	Эл.кабель	м.		300,7			2886,72	9,6
	Пневмошланги	м.		300,7			1533,57	5,1
	Трубы воздухопроводные	кг.		300,7			902,1
	Дизтопливо	кг.		300,7			2405,6
	Смазочные	кг.		300,7			5157,005	17,15
Итого:	-	-	-				381,4
	Затраты по статье "Расходы будущих периодов" 20%	-	-	-				76,3
	Затраты на запасные части для ремонта 2% от оборудования	-	-	-			2293,5	7,6
	Расход смазочных и обтирочных материалов, 5%	-	-	-			5733,7	11,8
	Прочие неучтенные материалы 2%	-	-	-			2293,5	4,7
Итого затрат ОР в год:	147930,7
ВСЕГО:							991,6

 

КД и ДШ

Кабел

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

Величина затрат на электроэнергию:

№ п/п	Показатели	Мощность, кВт/ч	Кол-во, шт	Величина
	Насос ЦНС-180
	Вентилятор ВМ-12
	ИТОГО: Суммарная мощность электродвигателей, оборудования участка, кВт;
	Плата за 1 кВт×ч. потребленной электроэнергии, руб.
	Среднее время работы машин в сутки, ч/сут 24*0,3=7,2 ч, 0,3 – коэффициент машинного времени	7,2
	Коэффициент загрузки двигателей по мощности	0,75-0,8
	Плата за 1 кВт максимальной загрузки, руб/год
	Затраты на электроэнергию составят, руб/сут	63930,33

 

Где - W_э- суммарная мощность электродвигателей, оборудования участка, кВт;

а1 – плата за 1 кВт/ч потребляемой электроэнергии, руб. Для расчетов можно принимать 7 руб. за 1 кВт/ч;

Т_ч – среднее чистое время работы машины, ч/смену;

- коэффициент загрузки двигателей по мощности. Принимается равным 0,8, если нет фактических данных по участку, предприятию;

а2 – плата за 1кВт максимальной нагрузки, руб/смену. Для расчета можно принимать плату в размере 3000 руб. за 1 кВт в год;

n – число дней работы предприятия в году.

 

ЗАТРАТЫ НА ПНЕВМОЭНЕРГИЮ.

Величина затраты на пневмоэнергию:

№ п/п	Показатели	Мощность, м3/мин	Кол-во, шт	Величина
	Перфоратор ПП-63В	3,43		6,86
	ИТОГО: Суммарная мощность электродвигателей, оборудования участка, м3/мин;			6.86

 

руб/сут

= 24720.7*60=1483241.76 руб/2 мес

Р_св– удельный расход сжатого воздуха (в сумме);

K_пс – коэффициент потерь воздуха в сети (в среднем равен 1,1);

N_см = 1 смен – число смен работы оборудования в сутки;

t_см = 7 ч – длительность смены;

k_t – коэффициент чистого времени работы в течение смены (в случае отсутствия конкретных данных может быть принят равным 0,4);

n_в = 6,5 руб./м³ - стоимость 1 м³ сжатого воздуха.

 

№ п/п	Вид энергии	Ед. изм.	Ст-ть ед.	ГПР,тыс. Руб. в 2 месяца	ОЧ, тыс. руб в год	Расход в год, тыс. руб.	Расход на 1 руды, руб.
	Электроэнергия	кВт-ч	6,0		3384,737	4050,5	5,0
	Пневмоэнергия	м3	6,5	1483,24	7539,81	9023,05	9,83
	Всего					13073,55	14,83

 

АМОРТИЗАЦИЯ

Горно-подготовительные работы (2 месяцев) 13%
Noп/п	Наименования оборудования	Стоимость.тыс.руб	Кол-во, шт	Общая ст-ть с учетом дост. и м., тыс.руб	Норма А %	Амортизация тыс. руб
	ПДМ ST-2D
	Перфоратор ПП-63П					2,85
	Буровая машина Atlas Copco Boomer TID
	Вентилятор ВМЭ-6					6,84
	Зарядное устройство CharmecMC/LC 605 DA
	Насос ЦНС 180					6,46
	Итого ГПР					2514,15
Очистные работы 87%
	ПДМ ST-2D
	Перфоратор ПП-63П					27,15
	Буровая машина Atlas Copco Boomer TID
	Вентилятор ВМЭ-6					65,16
	Зарядное устройство CharmecMC/LC 605 DA
	Насос ЦНС 180					123,08
	Итого ОР					24107,39

 

Расчет рентабельности

1) Уровень рентабельности производства:

а) валовой прибыли:

б) чистой прибыли:

2) Уровень рентабельности издержек производства:

а) валовой прибыли: = /443045,71*100=199,5 %

б) чистой прибыли: = /443045,71*100=156,12 %

где Ф – стоимость основных производственных фондов, руб.; (капитальные затраты)

- величина нормируемых оборотных средств предприятия;

=затр. на матер+затр.на энергию=267329,514+18599,97=285929,484

С = 443045,71 тыс.руб. себестоимость реализации продукции, руб. в единицу времени.

П_в = тыс.руб и П_ч = тыс.руб – валовая и чистая прибыль предприятия.

 

Поток реальных денег от операционной деятельности, тыс.руб.

 

№ п/п	Наименование показателя	0 год, тыс.рб	1 год, тыс.рб	2 год, тыс.рб	3 год, тыс.рб	4 год, тыс.рб	5 год, тыс.рб	6 год, тыс.рб	7 год, тыс.рб	8 год, тыс.рб	9 год, тыс.рб	10 год, тыс.рб
	Инвестиционные затраты	2857409,2
	Выручка от реализации
	Себестоимость продукции		443045,7	443045,7	443045,71	443045,7	443045,7	443045,7	443045,7	443045,7	443045,7	443045,7
3.1.	Амортизация		26811,05	26811,05	26811,05	26811,05	26811,05	26811,05	26811,05	26811,05	26811,05	26811,05
	Прибыль от реализации (п/п 2 – п/п 3)		451708,2	451708,2	451708,2	451708,2	451708,2	451708,2	451708,2	451708,2	451708,2	451708,2
	Балансовая прибыль		441770,6	441770,6	441770,65	441770,6	441770,6	441770,6	441770,6	441770,6	441770,6	441770,6
	Налог на прибыль		88354,13	88354,13	88354,13	88354,13	88354,13	88354,13	88354,13	88354,13	88354,13	88354,13
	Чистая прибыль
	Чистый приток денежных средств (п/п 7+ п/п 3.1)

Список использованной литературы

1.Батугина Н.С.–«Задания и методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика и менеджмент на горном производстве»» Якутск–2015год

2.Временные нормы технологического проектирования для рудников цветной металлургии. ВНТП 37-86. Минцветмент СССР., Москва, 1986.

3.Ганицкий В.И., Велесевич В.И. Менеджмент горного производства: Учеб. пособие. - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004. – 357 с.

4.Моссаковский Я.В. Экономика горной промышленности: Учебник для вузов. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004. – 525 с.

5.Моссаковский Я.В. Экономическая оценка инвестиций в горной промышленности: Учебник для вузов. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004. – 323 с.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ

 

1) Расчет геологических запасов месторождения определяется по формуле:

3*680*520*1,3/0,5=2758080, т

где Z_з – геологические запасы полезного ископаемого, тыс. т;

- объемный вес руды, т/м³;

L – длина рудного тела по простиранию;

В – длина рудного тела по углу падения;

m - мощность рудного тела, м;

- угол падения рудного тела, град.

 

2) Расчет промышленных запасов:

 

= 2758080*(1-0,04)=2647756, т

 

где Z_г – геологические запасы,

р – коэффициент потерь, доли ед.

 

3) Расчет эксплуатационных запасов:

 

=2647756*(1-0,08)=2435936, т

 

R – коэффициент разубоживания, доли ед.

 

4) Расчет срока работы и производительности рудника:

 

= = 8,1, лет

 

5) Оптимальная производительность (Р) предприятия определяется:

 

=2435936/8,1=300732 т/год

где Z_Э – эксплуатационные запасы, Т – срок отработки, лет.

 

6) Месячная производительность::

7) Суточная производительность:

 

8) За одну смену:

РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (ИНВЕСТИЦИЙ)

Таблица 1. Капитальные затраты на вскрытие

№	Наименование выработки	Длина, м	Сечение, м2	Объем, м3	Скорость проходки, м/сутки	Время проведения, сутки	Стоимость проходки, руб.	Сумма, тыс. руб.
А	Б			3=1Х2				7=3Х6
	рудоспуск					39,28
	Штольня 1					71,42
	Штольня 2					78,57
	Штольня 3					64,28
	Штольня 4					58,57
	Штольня 5
	Штольня 6					46,42
	Штрек 1					42,85
	Штрек 2					42,85
	Штрек 3					42,85
	Штрек 4					42,85
	Восстающий 1					13,3
	Восстающий 2					13,3

Наименование оборудования	Кол-во, щт.	Стоимость, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.	Полная балансовая стоимость
ед.	всего	Транспортные	монтаж
ПДМ ST-2D
Ручной перфоратор ПП – 63П
Вспомогательная машина «Utimec-Crane»
Вентилятор местного проветривания ВМЭ-6
Осевой вентилятор ВОД-30М2
Насос ЦНС-180
Машина для бурения шпуров AtlasCopcoBoomerTID
Зарядное устройство CharmecMC/LC 605 DA
Итого
Неучтенное оборудование (20%)
Всего затрат

Таблица 3. Расчет суммарных капитальных затрат.

№ п/п	Наименование	Затраты всего, тыс. руб.
1.	Затраты на вскрытие
2.	Затраты на приобретение оборудования
3.	Итого капитальных затрат