Описание содержания проекта.

Обоснование проекта

Шифр проекта	14b367
Дата создания	20.11.2016
Руководитель проекта	Старший менеджер ООО «Денте»
Заказчик	Генеральный директор ООО «Денте»

 

Наименование проекта

Разработка проекта по открытию стоматологической клиники.

Цели проекта и его краткое описание

Цель проекта: Открытие стоматологической клиники среднего класса в городе Москве 15 апреля 2017 года.

Описание: Открытие стоматологической клиники среднего класса, включающей в себя 4 отделения: терапевтическое, хирургическое, ортопедическое и ортодонтическое.

В каждом кабинете будет оборудовано одно стоматологическое кресло. Терапевтическое отделение будет состоять из 3 кабинетов, хирургическое – из 1 кабинета, отделение ортопедии – из 1 кабинета, ортодонтическое отделение – из 1 кабинета.

Место реализации проекта: г. Москва.

Расположение стоматологии: внутри третьего транспортного кольца, в районе высокой концентрации офисных и жилых зданий.

Площадь помещений стоматологии: 175 квадратных метров.

Права собственности на помещения: долгосрочная аренда (не менее 3-х лет).

Стоматологические отделения: терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия.

Количество кабинетов: 6

Количество стоматологических кресел: 6

Рыночный сегмент: средний класс.

Режим работы стоматологии: 2 смены по 6 часов, с 9:00 до 21:00

 

Основные этапы и границы проекта

№	Этапы	Результат	Начало	Окончание
	Аренда помещения	Подписание договора об аренде	20.12.16	21.12.16
	Ремонт помещения в соответствии со стандартами	Отремонтированное помещение	24.12.16	01.02.17
	Закупка стоматологического оборудования	Подключение стоматологического оборудования	02.02.17	07.02.17
	Поиск квалифицированного персонала	Заключение трудового договора	24.12.16	07.02.17
	Получение медицинской лицензии	Лицензия	10.02.17	14.04.17

Ограничения проекта

Ресурсы	Ограничения
Финансовые	Увеличение стоимости проекта не более чем на 15%
Календарные	Увеличение сроков не более чем на 30 дней

Критерии успеха проекта

В (д) = 0,2

В (б) = 0,5

В (к) = 0,3

Где, важность соблюдения сроков В(д), бюджет В(б) и качества проекта В(к). При условии В(д)+В(б)+В(к)=1 при 0 <В(д), В(б), В(к) <1.

 

Обоснование целесообразности реализации проекта.

Ожидаемые выгоды от реализации проекта

Среднемесячная выручка	1.500.000
Ежемесячная прибыль	500.000

Таким образом, можно сделать вывод, что срок окупаемости приблизительно – 10,3 месяцев.

 

Расчет экономической выгоды от реализации проекта

Для реализации проекта необходимо инвестировать сумму в размере 5.145.000 рублей.

Условия и схема кредитования:

· инвестиционные средства поступают на счет ООО «Денте» одним траншем 19.12.2016 г. в размере 5.145.000 руб.;

· срок погашения кредита 3 года;

· плата за предоставление кредита 13% годовых;

· отсрочка первой выплаты процентов составит 6 месяцев.

Следовательно, в конце кредитного периода предприятие оплатит в банк сумму в размере 5.813.850 рублей.

График погашения кредита за 2017 год

Дата	Основной долг	Проценты	Общая сумма
Январь		55.737,5	55.737,5
Февраль		55.737,5	55.737,5
Март		55.737,5	55.737,5
Апрель		55.737,5	55.737,5
Май		55.737,5	55.737,5
Июнь		55.737,5	55.737,5
Июль	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Август	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Сентябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Октябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Ноябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Декабрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Итого:	1.526.350,02

 

График погашения кредита за 2018 год

Дата	Основной долг	Проценты	Общая сумма
Январь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Февраль	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Март	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Апрель	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Май	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Июнь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Июль	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Август	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Сентябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Октябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Ноябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Декабрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Итого:	2.383.850,04

 

График погашения кредита за 2019 год

Дата	Основной долг	Проценты	Общая сумма
Январь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Февраль	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Март	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Апрель	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Май	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Июнь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Июль	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Август	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Сентябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Октябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Ноябрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Декабрь	142.916,67	55.737,5	198.654,17
Итого:	2.383.850,04

 

Оценка затрат проекта

Капитальные расходы

Ремонт помещения	300.000
Закупка оборудования	3.000.000
Закупка мебели и оргтехники	800.000
Получение лицензии	45.000
Итого:	4.145.000

Расходы за месяц

Аренда	200.000
Расходные материалы	180.000
ФОТ	400.000
Прочие расходы	220.000
Итого:	1.000.000

 

Рис 1. Расходы за месяц

 

Финансовые (инвестиционные) показатели

Точка безубыточности

Для того чтобы рассчитать точку безубыточности необходимо использовать следующие показатели:

· Постоянные затраты (FC – fixed cost);

· Выручка (TR– totalrevnue);

· Переменные затраты (VC – variablecost);

· Маржинальный доход (MR– marginalrevenue) MR=TR-VC;

· Коэффициент маржинального К_MR=MR/TR;

Точка безубыточности (этот показатель также называют «порог рентабельности») рассчитывает по формуле: BEP=FC/K_MR.

MR = 1.500.000 – 360.000 = 1.140.000

К_MR = 1.140.000 ÷ 1.500.000 = 0.76

BEP = 640.000 ÷ 0.76 = 842.105,236

 

Дополнительная информация.