Расчет капитальных вложений в создание беспроводной локальной сети

 

В данной дипломной работе создана СКС для обеспечения персонала офисов телефонной связью и возможностью передачи данных по ЛВС.

Единовременные капитальные вложения определяются по формуле:

К = Спр + Соб + Синc + См + Ст, (тыс. руб.),

Где:

- Спр - затраты на проектирование;

- Соб - стоимость оборудования, необходимого для строительства;

- Синc - стоимость инструментов и оборотных средств, необходимых для работ;

- См - затраты на монтаж, настройку оборудования;

- Ст - транспортные расходы на доставку оборудования.

Работы по проектированию выполняются проектной группой

Работы по проектированию выполняются проектной группой (табл. 17).

Таблица 5 «Штатное расписание»

Категория работников	Количество работников, чел.	Должностной оклад, тыс. руб./мес.
Главный инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик
Итого:

Перечень основных этапов проектирования СКС представлен в табл. 6

Таблица 6 «Перечень основных этапов проектирования»

Этап	Содержание работ этапа	Вид отчетности по законченной работе	Количество исполни-телей, чел.	Должность	Продолжи-тельность работы, дни
Подготови-тельный	1.Ознакомление с заданием на проект	Пояснительная записка		Главный инженер-проектировщик
2.Подбор и изучение технической литературы		Инженер-проектировщик
Анализ требований	Написание технического задания на проектирование	Техническое задание на проектирование		Главный инженер-проектировщик
Технический проект	1.Подбор и расчет оборудования	Спецификация оборудования		Инженер-проектировщик
2.Выпуск рабочего проекта	Рабочий проект		Инженер-проектировщик
Итого:

 

Расчет затрат на заработную плату проектной группы представлен в табл. 7

Таблица 7 «Расчет затрат на заработную плату проектной группы»

Должность	Оклад, тыс. руб./мес.	Оплата, тыс. руб./день	Продолжительность работ, дни	Итого, тыс. руб.
Главный инженер-проектировщик		1,25		6,25
Инженер-проектировщик
Итого по тарифу:	23.25
Доплаты (40% от тарифа):	9,3
Итого основная заработная плата:	32,55
Дополнительная заработная плата (20% от основной):	6,51
Социальные отчисления (30% от суммы основной и дополнительной заработной платы): взносы в Пенсионный фонд, ставка по которым — 22%; отчисления в Фонд медицинского страхования, их размер — 5,1%; платежи в Страховой фонд, составляющие 2,9%.	11,72

 

Затраты на материалы составляют 2 тыс. руб. (бумага – 1тыс. руб.; техническая литература – 1тыс. руб.).

Затраты на производственные командировки составляют 20% от основной заработной платы: 32,55 * 0,20 = 6,51 тыс. руб.

Контрагентские расходы составляют 25% от основной заработной платы: 32,55 * 0,25 = 8,13 тыс. руб.

Прочие накладные расходы составляют 80% от основной заработной платы: 32,55 * 0,80 = 26,04 тыс. руб.

Итоговая сумма затрат на проектирование составляет:

С_пр = 2 + 32,55 + 11,72 + 6,51 + 8,13 + 26,04 = 86,95 тыс.руб.

Перечень и расчет стоимости необходимого оборудования приведен в таблице 8.

Таблица 8 «Перечень и стоимость оборудования»

Наименование и техническая характеристика оборудования	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Сервер Flagman QD426.2	шт.		403 000
Управляемый коммутатор T2500G-10TS	шт.		6 000
Точка доступа AC1900	шт.		11 000
Кабель UTP	м
Итого:	420 756

Стоимость оборудования составляет:

С_об = 420,76 тыс. руб.

Затраты на инструмент, запчасти и приборы составляют 5% от стоимости оборудования:

С_инc = 420,76 * 0,05 = 21,04 тыс. руб.

Монтаж и настройка оборудования составляет 20% от стоимости оборудования:

С_м = 420,76 * 0,2 = 84,15 тыс. руб.

Транспортно-заготовительные расходы составляют 5% от стоимости оборудования:

С_т = 420,76 * 0,05 = 21,04 тыс. руб.

Итак, капитальные вложения c учетом НДС (18%) составляют:

К = (86,95 + 420,76 +21,04+84,15 + 21,04) * 1,18 = 633,94* 1,18=748,05 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы определяются по формуле:

Э_р = ФОТ + СО + А + З_мат + З_пр, (тыс. руб.),

где ФОТ - основные и дополнительные фонды оплаты труда обслуживающего персонала;

СО – Социальные отчисления (30% от суммы основной и дополнительной заработной платы);

А - годовые амортизационные отчисления;

З_мат - материальные затраты;

З_пр - прочие расходы.

Для обслуживания и контроля функционирования СКС, образованной на базе СКС, достаточно одного специалиста. Среднемесячный фонд оплаты труда представлен в табл. 9.

Таблица 9 «Среднемесячный фонд оплаты труда»

Категория работников	Количество работников, чел.	Должностной оклад, тыс. руб./мес.
Системный администратор
Премиальные выплаты (25% от оклада):
Итого:

Годовой фонд оплаты труда составляет:

ФОТ = 25 * 12 = 300 тыс. руб.

В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ социальные отчисления равны 30% от ФОТ:

СО = 0,30 * 180 = 90 тыс.руб.

Срок полезного использования спроектированной СКС составляет 15 лет. Отсюда, амортизационные отчисления в год составляют:

А =1166,8/20 = 58,34 тыс. руб.

Материальные затраты считаются как 5 % от величины капитальных вложений на оборудование СКС:

З_м = 1864,9 * 0,05 = 93,24 тыс. руб.

Затраты на прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-хозяйственные расходы принимаются в размере 15 % от фонда заработной платы.

З_пр = 180 * 0,15 = 27 тыс. руб.

Итак, расчет годовых эксплуатационных расходов представлен в табл. 10.

Таблица 10 «Расчет годовых эксплуатационных расходов»

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Доля затрат, %
Фонд оплаты труда, ФОТ
Социальные отчисления
Амортизационные отчисления, А	58,34
Материальные затраты, Зм	93,24
Прочие расходы, Зпр
Итого:	405,38