Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
 2022-11-27 |
 63 |
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Список продуктов/услуг
| Наименование | Единица измерения | Начало продаж |
| Номер "полулюкс" | проживание 1 день | 1.09.2006 |
| Номер "стандарт" | проживание 1 день | 1.09.2006 |
| Ресторан | в день | 1.09.2006 |
| Торговля | в день | 1.09.2006 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Инфляция, долл.
| Объект | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
| Сбыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Прямые затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Общие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Зарплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объект | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 и далее... |
| Сбыт | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
| Прямые затраты | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
| Общие затраты | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
| Зарплата | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
| Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Инфляция, долл. (продолжение)
| Объект | 1 лет | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
| Сбыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прямые затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зарплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объект | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 и далее... |
| Сбыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прямые затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зарплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка, % |
| НДС | Добавочная стоимость | Месяц | 20 |
| Налог на прибыль | Прибыль | Квартал | 25 |
| Социальное страхование на выплаты в фонд безработицы | Зарплата | Месяц | 1,6 |
| Социальное страхование временной потери трудоспособности | Зарплата | Месяц | 2,9 |
| Социальное страхование несчастных случаев на производстве | Зарплата | Месяц | 0,93 |
| Пенсионный фонд | Месяц | 0.3% | |
| Коммунальный налог | Настраивается | Месяц | 0,0 % |
| с 12 мес. - 100 % | |||
| Отчисление франчайзеру | Объем продаж | Месяц | 7 % |
НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предшествующих периодов списываются в течение месяца.
Список этапов
| Название | Ответст-венный | Стоимость, долл. | Продолжи-тельность | Начало | Конец |
| Мотель в Солонце | ... | 500 000 | 395 | 01.09.2005 | 30.09.2006 |
| Покупка / оформление земли | ... | 100 000 | 1 | 01.09.2005 | 01.09.2005 |
| Строительство мотеля | ... | 395 000 | 349 | 01.09.2005 | 15.08.2006 |
| Строительные работы | ... | 200 000 | 274 | 01.09.2005 | 01.06.2006 |
| Спецмонтажные работы | ... | 50 000 | 121 | 01.02.2006 | 01.06.2006 |
| Создание внешней инфраструктуры | ... | 25 000 | 92 | 01.04.2006 | 01.07.2006 |
| Внутренний ремонт помещений | ... | 70 00 | 93 | 01.05.2006 | 01.08.2006 |
| Приобретение и установка оборудования | ... | 50 000 | 76 | 01.06.2006 | 15.08.2006 |
| Маркетинговая кампания | ... | 5 000 | 61 | 01.08.2006 | 30.09.2006 |
| Производство [Номер "стандарт"] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
| Производство [Номер "полулюкс"] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
| Производство [Ресторан] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
| Производство [Торговля] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена, долл. | Цена, долл. | Описание |
| Номер "полулюкс" | По схеме | ||
| Номер "стандарт" | По схеме | ||
| Ресторан | 1,000 | ||
| Торговля | 1,000 |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата, | Зарплата, | Платежи |
| долл. | долл. | |||
| Управление | ||||
| Директор | 1 | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Бухгалтер | 1 | 400,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Шеф-повар | 1 | 450,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Производство | ||||
| Администратор мотеля | 2 | 210,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Водитель | 2 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Столяр | 1 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Работник службы охраны | 2 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Уборщица | 2 | 150,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Повар | 3 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Кухонный работник | 2 | 150,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Официант | 2 | 175,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Грузчик | 1 | 180,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Маркетинг | ||||
| Маркетолог-экономист | 1 | 300,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Всего: 21 чел.
Сумма: 4 800,00 долл.
Затраты на персонал, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | 5.2006 | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 |
| Директор | 500,00 | ||||||||||||
| Бухгалтер | 400,00 | ||||||||||||
| Шеф-повар | 450,00 | ||||||||||||
| Администратор | 420,00 | ||||||||||||
| Водитель | 400,00 | ||||||||||||
| Столяр | 200,00 | ||||||||||||
| Сотрудник службы охраны | 400,00 | ||||||||||||
| Уборщица | 300,00 | ||||||||||||
| Повар | 600,00 | ||||||||||||
| Кухонный сотрудник | 300,00 | ||||||||||||
| Официант | 350,00 | ||||||||||||
| Грузчик | 180,00 | ||||||||||||
| Маркетолог-экономист | 300,00 | ||||||||||||
| ВСЕГО | 4 800,00 |
Затраты на персонал, долл. (продолжение)
| Строка | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Директор | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 012,26 | 6 237,53 | 6 561,85 | 6 920,09 | 7 316,78 | 7 757,19 | 5 440,73 |
| Бухгалтер | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
| Шеф-повар | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 411,03 | 5 613,78 | 5 905,66 | 6 228,08 | 6 585,10 | 6 981,47 | 4 896,66 |
| Администратор | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 050,29 | 5 239,53 | 5 511,95 | 5 812,87 | 6 146,09 | 6 516,04 | 4 570,21 |
| Водитель | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
| Столяр | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 404,90 | 2 495,01 | 2 624,74 | 2 768,03 | 2 926,71 | 3 102,87 | 2 176,29 |
| Сотрудник службы охраны | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
| Уборщица | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
| Повар | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 214,71 | 7 485,04 | 7 874,22 | 8 304,10 | 8 780,13 | 9 308,62 | 6 528,87 |
| Кухонный сотрудник | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
| Официант | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 208,58 | 4 366,27 | 4 593,29 | 4 844,06 | 5 121,75 | 5 430,03 | 3 808,51 |
| Грузчик | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 164,41 | 2 245,51 | 2 362,26 | 2 491,23 | 2 634,04 | 2 792,59 | 1 958,66 |
| Маркетолог-экономист | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
| ВСЕГО | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 717,65 | 59 880,31 | 62 993,73 | 66 432,84 | 70 241,08 | 74 468,99 | 52 230,99 |
Общие затраты
| Название | Сумма, долл. | Сумма, долл. | Платежи |
| Управление | |||
| Затраты администрации мотеля | 750,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Производство | |||
| Электроэнергия | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Водоснабжение | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Газ | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Маркетинг | |||
| Маркетинговые затраты | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Акционерный капитал
| Акционер | Дата | Сумма, долл. | Сумма, грн.. |
| Собственные средства | 01.09.2005 | 170 000,00 |
Кредиты
| Название | Дата | Сумма, | Сумма, | Срок, мес. | Ставка |
| долл. | грн. | % | |||
| НЕДРА | 01.09.2005 | 375 000,00 | 0,00 | 84 | 10,00 |
Прибыли-убытки, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | 5.2006 |
| Валовой объем продаж | |||||||||
| Налоги с продажи | |||||||||
| Чистый объем продаж | |||||||||
| Материалы и комплектующие | |||||||||
| Суммарные прямые затраты | |||||||||
| Валовая прибыль | |||||||||
| Административные затраты | |||||||||
| Производственные затраты | |||||||||
| Маркетинговые затраты | |||||||||
| Зарплата административного персонала | |||||||||
| Зарплата производственного персонала | |||||||||
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||||
| Суммарные постоянные затраты | |||||||||
| Амортизация | |||||||||
| Проценты по кредитам | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | 2 084,42 | ||
| Суммарные непроизводственные затраты | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | 2 084,42 | ||
| Другие затраты | 83 333,33 | ||||||||
| Убытки предшествующих периодов | 83 880,91 | ||||||||
| Прибыль к выплате налога | -83 333,33 | -180,01 | -367,57 | -556,71 | -851,62 | -1 149,00 | -1 518,16 | -2 084,42 | |
| Прибыль к налогообложению | |||||||||
| Налог на прибыль | |||||||||
| Чистая прибыль | -83 333,33 | -180,01 | -367,57 | -556,71 | -851,62 | -1 149,00 | -1 518,16 | -2 084,42 |
Прибыли-убытки, долл.
| Строка | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 2007 год | 2008 год |
| Валовой объем продаж | 12 062,50 | 22 625,00 | 22 625,00 | 24 125,00 | 290 750,00 | 310 750,00 | |||
| Налоги с продажи | 35,70 | 880,08 | 1 619,45 | 1 619,45 | 1 724,45 | 20 780,90 | 22 180,90 | ||
| Чистый объем продаж | -35,70 | 11 182,42 | 21 005,55 | 21 005,55 | 22 400,55 | 269 969,10 | 288 569,10 | ||
| Материалы и комплектующие | 2 865,63 | 5 281,25 | 5 281,25 | 5 731,25 | 66 975,00 | 66 975,00 | |||
| Суммарные прямые затраты | 2 865,63 | 5 281,25 | 5 281,25 | 5 731,25 | 66 975,00 | 66 975,00 | |||
| Валовая прибыль | -35,70 | 8 316,80 | 15 724,30 | 15 724,30 | 16 669,30 | 202 994,10 | 221 594,10 | ||
| Административные затраты | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
| Производственные затраты | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| Маркетинговые затраты | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Зарплата административного персонала | 1 859,36 | 1 859,36 | 1 859,36 | 1 859,36 | 22 312,26 | 22 312,26 | |||
| Зарплата производственного персонала | 4 338,50 | 4 338,50 | 4 338,50 | 4 338,50 | 52 061,94 | 52 061,94 | |||
| Зарплата маркетингового персонала | 413,19 | 413,19 | 413,19 | 413,19 | 4 958,28 | 4 958,28 | |||
| Суммарные постоянные затраты | 8 902,71 | 8 902,71 | 8 902,71 | 8 902,71 | 106 832,48 | 106 832,48 | |||
| Амортизация | 1 442,58 | 1 576,85 | 3 706,33 | 3 620,32 | 3 537,42 | 3 457,51 | 36 191,82 | 28 798,17 | |
| Проценты по кредитам | 2 544,05 | 2 930,81 | 3 064,56 | 3 125,00 | 3 081,60 | 3 038,19 | 2 994,79 | 32 552,08 | 26 302,08 |
| Суммарные непроизводственные затраты | 2 544,05 | 4 373,39 | 4 641,41 | 6 831,33 | 6 701,92 | 6 575,62 | 6 452,30 | 68 743,90 | 55 100,25 |
| Другие затраты | 2 083,33 | 2 083,33 | |||||||
| Убытки предшествующих периодов | 27 658,42 | ||||||||
| Прибыль к выплате налога | -2 544,05 | -4 373,39 | -6 760,44 | -9 500,57 | 119,67 | 245,98 | 1 314,29 | 27 417,72 | 59 661,37 |
| Прибыль к налогообложению | 59 661,37 | ||||||||
| Налог на прибыль | 14 915,34 | ||||||||
| Чистая прибыль | -2 544,05 | -4 373,39 | -6 760,44 | -9 500,57 | 119,67 | 245,98 | 1 314,29 | 27 417,72 | 44 746,03 |
Прибыли-убытки, долл.
| Строка | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Валовой объем продаж | 322 401,10 | 334 462,06 | 351 850,84 | 371 058,47 | 392 327,68 | 415 940,69 | 293 119,49 |
| Налоги с продажи | 22 996,48 | 23 840,74 | 25 057,96 | 26 402,49 | 27 891,34 | 29 544,25 | 20 803,96 |
| Чистый объем продаж | 299 404,63 | 310 621,32 | 326 792,88 | 344 655,98 | 364 436,34 | 386 396,44 | 272 315,52 |
| Материалы и комплектующие | 67 109,97 | 69 618,77 | 73 238,15 | 77 236,11 | 81 663,17 | 86 578,06 | 61 140,26 |
| Суммарные прямые затраты | 67 109,97 | 69 618,77 | 73 238,15 | 77 236,11 | 81 663,17 | 86 578,06 | 61 140,26 |
| Валовая прибыль | 232 294,65 | 241 002,54 | 253 554,72 | 267 419,87 | 282 773,17 | 299 818,38 | 211 175,26 |
| Административные затраты | 7 515,32 | 7 796,91 | 8 202,31 | 8 650,11 | 9 145,97 | 9 696,48 | 6 800,91 |
| Производственные затраты | 15 030,64 | 15 593,83 | 16 404,62 | 17 300,22 | 18 291,95 | 19 392,97 | 13 601,82 |
| Маркетинговые затраты | 5 010,21 | 5 197,94 | 5 468,21 | 5 766,74 | 6 097,32 | 6 464,32 | 4 533,94 |
| Зарплата административного персонала | 22 357,84 | 23 195,57 | 24 401,61 | 25 733,80 | 27 208,98 | 28 846,73 | 20 232,49 |
| Зарплата производственного персонала | 52 168,28 | 54 123,00 | 56 937,08 | 60 045,53 | 63 487,62 | 67 309,03 | 47 209,14 |
| Зарплата маркетингового персонала | 4 968,41 | 5 154,57 | 5 422,58 | 5 718,62 | 6 046,44 | 6 410,38 | 4 496,11 |
| Суммарные постоянные затраты | 107 050,70 | 111 061,83 | 116 836,40 | 123 215,01 | 130 278,27 | 138 119,92 | 96 874,41 |
| Амортизация | 23 795,33 | 20 272,31 | 17 678,89 | 15 681,60 | 14 077,28 | 12 741,23 | 7 848,37 |
| Проценты по кредитам | 20 052,08 | 13 802,08 | 7 552,08 | 1 562,50 | |||
| Суммарные непроизводственные затраты | 43 847,41 | 34 074,40 | 25 230,98 | 17 244,10 | 14 077,28 | 12 741,23 | 7 848,37 |
| Другие затраты | |||||||
| Убытки предшествующих периодов | |||||||
| Прибыль к выплате налога | 81 396,54 | 95 866,31 | 111 487,35 | 126 960,75 | 138 417,61 | 148 957,24 | 106 452,48 |
| Прибыль к налогообложению | 81 396,54 | 95 866,31 | 111 487,35 | 126 960,75 | 138 417,61 | 148 957,24 | 106 452,48 |
| Налог на прибыль | 20 349,14 | 23 966,58 | 27 871,84 | 31 740,19 | 34 604,40 | 37 239,31 | 26 613,12 |
| Чистая прибыль | 61 047,41 | 71 899,74 | 83 615,51 | 95 220,56 | 103 813,21 | 111 717,93 | 79 839,36 |
Денежные потоки, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 |
| Поступления от продаж | ||||||||
| Расходы на материалы и комплектующие | ||||||||
| Суммарные прямые расходы | ||||||||
| Общие расходы | ||||||||
| Затраты на персонал | ||||||||
| Суммарные постоянные расходы | ||||||||
| Налоги | ||||||||
| Денежные потоки от операционной деятельности | ||||||||
| Расходы на приобретение активов | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 34 536,92 | 34 536,92 | 42 781,60 |
| Другие расходы подготовительного периода | 100 000,00 | |||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -122 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -34 536,92 | -34 536,92 | -42 781,60 |
| Собственный (акционерный) капитал | 170 000,00 | |||||||
| Займы | 0,00 | 21 600,67 | 22 507,79 | 22 696,93 | 35 388,53 | 35 685,91 | 44 299,76 | |
| Выплаты у погашения займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | ||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 170 000,00 | 21 420,66 | 22 140,22 | 22 140,22 | 34 536,91 | 34 536,91 | 42 781,60 | |
| Баланс денежной наличности на начало периода | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | |
| Баланс денежной наличности на конец периода | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 24 999,99 |
Денежные потоки, долл.
| Строка | 5.2006 | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 |
| Поступления от продаж | 14 475,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 28 950,00 | ||||
| Расходы на материалы и комплектующие | 3 438,75 | 6 337,50 | 6 337,50 | 6 877,50 | ||||
| Суммарные прямые расходы | 3 438,75 | 6 337,50 | 6 337,50 | 6 877,50 | ||||
| Общие расходы | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | ||||
| Затраты на персонал | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | ||||
| Суммарные постоянные расходы | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | ||||
| Налоги | 1 846,74 | 2 691,12 | 3 430,49 | 3 430,49 | ||||
| Денежные потоки от операционной деятельности | 1 639,51 | 10 571,38 | 9 832,01 | 11 092,01 | ||||
| Расходы на приобретение активов | 65 866,70 | 52 610,89 | 43 480,93 | 10 484,94 | ||||
| Другие расходы подготовительного периода | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -65 866,70 | -52 610,89 | -43 480,93 | -12 984,94 | -2 500,00 | |||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| Займы | 67 951,13 | 55 154,94 | 46 411,75 | 16 049,50 | 7 253,09 | |||
| Выплаты у погашения займов | 5 208,33 | 5 208,33 | 5 208,33 | |||||
| Выплаты процентов по займам | 2 084,42 | 2 544,05 | 2 930,81 | 3 064,56 | 3 125,00 | 3 081,60 | 3 038,19 | 2 994,79 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 65 866,71 | 52 610,89 | 43 480,94 | 12 984,94 | 4 128,09 | -8 289,93 | -8 246,53 | -8 203,12 |
| Баланс денежной наличности на начало периода | 24 999,99 | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 |
| Баланс денежной наличности на конец периода | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 | 35 023,43 |
Денежные потоки, долл.
| Строка | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Поступления от продаж | 348 900,00 | 372 900,00 | 386 881,32 | 401 354,48 | 422 221,00 | 445 270,17 | 470 793,21 | 499 128,83 | 351 743,39 |
| Расходы на материалы и комплектующие | 80 370,00 | 80 370,00 | 80 531,97 | 83 542,53 | 87 885,78 | 92 683,33 | 97 995,80 | 103 893,68 | 73 368,31 |
| Суммарные прямые расходы | 80 370,00 | 80 370,00 | 80 531,97 | 83 542,53 | 87 885,78 | 92 683,33 | 97 995,80 | 103 893,68 | 73 368,31 |
| Общие расходы | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 067,41 | 34 306,43 | 36 090,16 | 38 060,48 | 40 242,28 | 42 664,53 | 29 924,00 |
| Затраты на персонал | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 717,65 | 59 880,31 | 62 993,73 | 66 432,84 | 70 241,08 | 74 468,99 | 52 230,99 |
| Суммарные постоянные расходы | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 785,06 | 94 186,73 | 99 083,89 | 104 493,32 | 110 483,36 | 117 133,52 | 82 154,99 |
| Налоги | 42 386,50 | 60 259,25 | 109 873,96 | 116 384,09 | 125 116,18 | 134 357,26 | 143 408,27 | 152 539,05 | 110 528,75 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | 135 543,50 | 141 670,75 | 105 690,34 | 107 241,13 | 110 135,15 | 113 736,26 | 118 905,78 | 125 562,59 | 85 691,33 |
| Расходы на приобретение активов | |||||||||
| Другие расходы подготовительного периода | |||||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||
| Собственный (акционерный) капитал | |||||||||
| Займы | |||||||||
| Выплаты у погашения займов | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 46 875,00 | |||
| Выплаты процентов по займам | 32 552,08 | 26 302,08 | 20 052,08 | 13 802,08 | 7 552,08 | 1 562,50 | |||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | -95 052,08 | -88 802,08 | -82 552,08 | -76 302,08 | -70 052,08 | -48 437,50 | |||
| Баланс денежной наличности на начало периода | 35 023,43 | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 |
| Баланс денежной наличности на конец периода | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 | 618 002,33 |
Баланс, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | ||||
| Денежные средства | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 24 999,99 | ||||
| Краткосрочные предоплатные расходы | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | ||||
| Суммарные текущие активы | 64 526,45 | 42 386,22 | 41 666,67 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | ||||
| Основные средства | ||||||||||||
| Нагроможденная амортизация | ||||||||||||
| Остаточная стоимость основных средств: |
 Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...  Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...  Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...  История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок... © cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |
