Расчет стоимостных показателей:

А. Базовый вариант (ведение контроля в ручную)

Затраты на ручную обработку информации определяются следующим образом:

1. Материальные затраты:

В материальные затраты на ручную обработку информации включаются затраты на расходные материалы (канцтовары): скоросшиватели, ручки, карандаши, линейки, ластики, штрих. Посчитано, что ежемесячно на это необходимо расходовать 350 рублей. Соответственно на год потребуется:

350 х 12 = 4200 руб.

2. Трудовые затраты.

Количество работников - 3 человека. ФОТ (Фонд оплаты труда) каждого работника - 6500 рублей в месяц.

Фонд заработной платы за год составляет:

6500 х 12 х 3 = 234000 руб.

Отчисления по единому социальному налогу составляют 35,8% от ФОТ:

234000 х 0,358 = 83772 руб.

Накладные расходы (в данном случае состоят из суммы стоимости потреблённой электроэнергии (силовой и освещения), отопления, водоснабжения, канализации, амортизации здания, затраты на з/пл. АУП и др.)

составляют 50% от ФОТ:

234000 х 0,50 = 117000 руб.

Всего затраты на ручную обработку информации составляют:

С₀ = 4200 + 234000 + 83772 + 117000 = 438972 руб.

Б. Проектный вариант (контроль с помощью АИС)

Затраты на автоматизированную обработку информации определяются следующим образом:

1.Материальные затраты:

В материальные затраты на обработку информации включаются следующие расходные материалы:

- картриджи - 2шт. х 840руб. = 1680руб.

- бумага 10шт. х 100руб. = 1000 руб.

                                           Итого = 2680 руб.

2.Трудовые затраты.

Количество работников - 2 человека. ФОТ (Фонд оплаты труда) каждого работника - 6500 рублей в месяц.

Фонд заработной платы за год составляет: 

                         6500x12x2= 156000руб.

Отчисления по единому социальному налогу составляют 35,8% от ФОТ:

                      156000 х 0, 358 = 55848 руб.

Накладные расходы (в данном случае состоят из суммы стоимости потреблённой электроэнергии (силовой и освещения), отопления, водоснабжения, канализации, амортизации здания, затраты на з/пл. АУП и др.)

составляют 50% от ФОТ:

156000 х 0, 50 = 78000 руб.

Срок действия проекта - 5 лет, тогда Амортизационные отчисления составят 20% (100% / 5) от капитальных вложений

208103, 7 х 0, 2 = 41620, 74 руб.

Всего затраты на автоматизированную обработку информации составляют:

С 1 = 2680 + 156000 + 55848 + 78000 + 41620,74 = 334148, 74 руб.

Капитальные вложения (инвестиции) в создание АИС.

Автоматизированная информационная система учета складских операций и реализации продукции создавалась сотрудниками отдела ИВЦ (информационно-вычислительный центр) предприятия.

 

Отчисления по единому социальному налогу составляют 35,8% от ФОТ: 156000 х 0, 358 = 55848 руб.

Накладные расходы (в данном случае состоят из суммы стоимости потреблённой электроэнергии (силовой и освещения), отопления, водоснабжения, канализации, амортизации здания, затраты на з/пл. АУП и др.)

составляют 50% от ФОТ:

156000 х 0, 50 = 78000 руб.

Срок действия проекта - 5 лет, тогда Амортизационные отчисления составят 20% (100% / 5) от капитальных вложений

208103, 7 х 0, 2 = 41620, 74 руб.

Всего затраты на автоматизированную обработку информации составляют:

С 1 = 2680 + 156000 + 55848 + 78000 + 41620,74 = 334148, 74 руб.

Капитальные вложения (инвестиции) в создание АИС.

Автоматизированная информационная система учета складских операций и реализации продукции создавалась сотрудниками отдела ИВЦ (информационно-вычислительный центр) предприятия.

1.Материальные затраты.

В табл.15 приведены затраты на расходные материалы и инструменты.

 

№ пп		Наименование		Расход		Стоимость		Сумма
				(шт.)		(руб./шт.)		(руб.)
1.		Ручки, карандаши, ластик,				200,00		200,00
		линейка, штрих, маркер
2.	Канцтовары - пачка листов формата А4		6		100,00		600,00
3.	Картридж НР Ыаск		2		780,00		1560,00
4.	СУБД Access		1		3850,00		3850,00
Итого:

6210,00

                     

Табл.15 Затраты на расходные материалы и инструменты

2. Трудовые затраты.

Проект выполнялся усилиями 3 специалистов: руководителя проекта - КО, программиста и инженера - системотехника (ИВЦ) ФОТ (фонд оплаты труда) в месяц составляет:

Руководитель проекта  КО - 4000 руб.,

программиста -                        6000 руб.

инженера - системотехника -   6500 руб.

Процесс создания автоматизированной информационной системы занял около 4 месяцев.

Всего ФОТ = (4000+6000+6500) х 4=66000 руб. в год.

Отчисления на социальное обеспечение составляют 35,8% от ФОТ:

  66000 х 0, 358 = 23628 руб.

Накладные расходы составляют 112% от ФОТ:

66000 х 1,12 = 73920 руб.

Таким образом, проведём калькуляцию проекта по созданию автоматизированной информационной системы (табл. 16):

 

№ пп	Статьи расходов	Затраты (руб.)
1.	Расходные материалы и инструменты	6210,00
2.	ФОТ участников проекта	66000,00
3.	Отчисления на социальное обеспечение	23628,00
4.	Накладные расходы	73920,00
Итого:		169758,00

 

Табл. 16 Затраты на создание программного продукта

 

Для создания АИС «Склад и реализация» необходимо, помимо создания программной части, еще и техническое ее оснащение. К техническим средствам относятся: персональный компьютер, монитор, клавиатура, сетевой фильтр, мышь и принтер. Затраты на покупку компьютера и оргтехники представлены в табл.17