Прогноз движения денежных средств на период реализации проекта

 

Месяцы календарные	Ед.	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	ИТОГО
	изм.	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011
Месяцы по проекту		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОПЕРАЦИОННАЯ	руб
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления
Выручка от текущей деятельности	руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от планируемой деятельности	руб	286000	286000	286000	286000	286000	286000	316800	316800	316800	316800	316800	316800	3616800
Итого выручка	руб	286000	286000	286000	286000	286000	286000	316800	316800	316800	316800	316800	316800	3616800
Топливо	руб	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	1561800
Техобслуживание автомобилей		40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	480000
Налоги	руб	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	66324
Реклама	руб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заработная плата	руб	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	219600
Сотовая связь, телефон, интернет	руб.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
ИТОГО РАСХОДЫ	руб	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	2351724
Результат ОД	руб	90023	90023	90023	90023	90023	90023	120823	120823	120823	120823	120823	120823	1265076

 

Прогноз движения собственных средств на период реализации проекта

 

Месяцы календарные	Ед.	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	ИТОГО
	изм.	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011
Месяцы по проекту		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИНВЕСТИЦИОННАЯ	Руб.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления
Вложение собственных		603000												603000
средств
Выплаты
Приобретение автомобилей, запасных частей и ГСМ		910000												910000
Итого выплат		910000												910000
Результат ИД		-307000												-307000
Финансовая
деятельность
Поступления
Привлечение субсидии		300000												300000
результат ФД		300000												300000
Общий результат
Средства на начало периода		0	90023	180046	270069	360092	450115	540138	660961	781784	902607	1023430	1144253
Средства на конец периода		90023	180046	270069	360092	450115	540138	660961	781784	902607	1023430	1144253	1265076

 

Показатели эффективности проекта

 

Показатели	Численное значение
Выручка от реализации (годовая)	3616800,0
Выручка от реализации за месяц	301400,0
Переменные издержки	1763100,0
Переменные издержки в месяц	146925,0
Постоянные издержки	570324,0
Постоянные издержки в месяц	47527,0
Прибыль за год	1265076,0
Прибыль за месяц	105423,0
R продукции	53,8
R продаж	35,0
Срок окупаемости проекта, мес.	8,6
Валовая маржа (ВМ)	154475,0
Коэффициент валовой маржи (Квм)	0,5
Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц	92731,1
Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц	208668,9
Запас финансовой прочности (ЗФП) в %	69,2
Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес.	106948,0

Анализ рисков реализации проекта и механизмы снижения рисков

 

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Значение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить.

Под рисками понимается фактор угрозы потерь части своих ресурсов (или всех своих ресурсов), дополнительных расходов, не предусмотренных проектом, либо получить доходы ниже тех, на которые рассчитывали.

В связи с тем, что простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается, как не зависящее от других первой задачей является составление перечня рисков.

Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.

 

Финансово - экономические риски

Риски	Отрицательное влияние на прибыль
Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен на оказание услуг
Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
Снижение цен конкурентами	Снижение цен
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Снижение платежеспособности потребителей	Падение продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Снижение прибыли из-за роста цен
Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов

Способы избежания рисков и уменьшения прибыли:

) Исследование спроса на предлагаемый вид услуг

) Исследование деятельности конкурентов

) Анализ рынка потребителей

) Надежные проверенные поставщики

) Разработка новых предложений, услуг

) Улучшение качества предоставляемых услуг

.) Активная работа по поиску заказчиков

 

Социальные риски

Риски	Отрицательное влияние на прибыль
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	Увеличение затрат на комплектование
Квалификация кадров	Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий
Социальная инфраструктура	Рост непроизводственных затрат

Способы избежания рисков и уменьшения прибыли

1) Выбор проверенного персонала

) Исследование социальной инфраструктуры, кадров,

 

Технические риски

Риски	Отрицательное влияние на прибыль
Изношенность оборудования	Увеличение стоимости проектов и затрат на ремонт
Нестабильность качества запасных частей	Снижение качества ремонта
Новизна технологий	Увеличение затрат на освоение
Отсутствие резерва мощности	Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях