Контрольного сличения остатков

 

№№	Наименование

Товара

Ед.

Изм.

Цена

Остаток по инв. описи на начало периода

Документированный приход

Документированный расход

Макс. возм.

Остаток на конец инв. периода

Остаток по инв. описи на конец периода

Результат

Излишки Возможная реализация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Выводы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Макет «Оптторг»

Вводная(исходная информация)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

КАРТОЧКА КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОГО УЧЕТА ТОВАРОВ И МАТЕРИАЛОВ

200     год
		Наименование       Размер          Сорт                 Ед. измер.     Учетная цена Шифр стр.    Счет
Документ		Содержание записи	Цена	Приход		Расход		Остаток		Отметки
дата	№№			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
		Перенос...................

 

 КАРТОЧКА КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОГО УЧЕТА ТОВАРОВ И МАТЕРИАЛОВ

200     год
		Наименование       Размер          Сорт                 Ед. измер.     Учетная цена Шифр стр.    Счет
Документ		Содержание записи	Цена	Приход		Расход		Остаток		Отметки
дата	№№			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
		Перенос...............

ВЕДОМОСТЬ

восстановления количественного учета в ООО «Оптторг» № 1 с 10 августа по 8 сентября 200 __ года

 

№№ пп	Наименование товара	Це на	Остаток на 10.08		Приход		Расход		Остаток на 08.09		Остаток по описи на 08.09		Результаты
													Излишки		Недостача
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
	ИТОГО

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № ____

 

№№ пп

Товарно-материаль ные ценности

Ед. Измере ния

Цена

Результаты инвентаризации

Пересортица

Приходуются окончательные излишки

Окончательные недостачи

излишек

недостача

излишки, зачтенные в покрытие недостач

недостачи, покрытые излишками

кол-во

Сум ма руб.

кол-во

Сум ма руб.

кол-во

Сум ма руб.

порядк № зачтен недост

кол-во

Сум ма руб.

порядк № зачтен излишк

кол-во

Сум ма руб.

порядк № зачтен излишк

кол-во

Сум ма руб.

                                              ИТОГО:

_________________________Выводы

ВВОДНАЯ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Баланс малого предприятия на «1» февраля 2008 г. (в тыс. руб.)

 

АКТИВ

ПАССИВ

№ счета Наименование счета Сумма № счета Наименование счета Сумма

Внеоборотные активы

Капитал и резервы

01 Основные средства   80 Уставный капитал  

Оборотные активы

84

Нераспределенная

прибыль

 

10 Материалы   20 Основное произ-во   99 Прибыли   43 Готовая продукция  

Краткосрочные обязательства

50 Касса   60 Расчеты с кредиторами   51 Расчетные счета   66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам   62 Расчеты с дебиторами   68 Расчеты по налогам и сборам   71 Расчеты с подотчетными лицами   70 Расчеты по оплате труда  

Всего по активу

 

Всего по пассиву

 

Оборотный баланс

За февраль 2008 года

№

Счета

Наименование

Счета

Остаток

 на 1.02

Оборот

За месяц

Остаток

На 1.03

д-т к-т д-т к-т д-т к-т 01 Основные средства             10 Материалы             20 Основное производство             43 Готовая продукция             50 Касса             51 Расчетный счет             60 Расчеты с кредиторами             62 Расчеты с дебиторами             66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам             68 Расчеты по налогам и сборам             70 Расчеты по оплате труда             71 Расчеты с подотчетными лицами             80 Уставный капитал             84 Нераспределенная прибыль             99 Прибыли            

Итого

           

 

 

Хронологический журнал

За февраль 2008 года

 

Наименование операции	№ проводки	Дебет	Кредит	Сумма тыс. руб.

 

Главная книга

За февраль месяц 2008 г.

 

Д-т   01     К-т			Д-т     10     К-т			Д-т                  К-т

Д-т 20    К-т

 

Д-т   43    К-т

 

Д-т    50     К-т

                                               

Д-т   51     К-т

 

Д-т     60     К-т

 

Д-т     62   К-т

                                               

Д-т    66    К-т

 

Д-т     68     К-т   

 

Д-т     70    К-т

                                               

Д-т   71      К-т

 

Д-т      80     К-т

 

Д-т         84 К-т

                                               

Д-т   90     К-т

 

Д-т     99     К-т

 

Д-т                  К-т

               

Баланс акционерного общества на «1» марта 2008 г. (в тыс. руб.)

 

АКТИВ

ПАССИВ

№ счета Наименование счета Сумма № счета Наименование счета Сумма

Внеоборотные активы

Капитал и резервы

01 Основные средства   80 Уставный капитал  

Оборотные активы

84

Нераспределенная

прибыль

 

10 Материалы   20 Основное произ-во   99 Прибыли   43 Готовая продукция  

Краткосрочные обязательства

50 Касса   60 Расчеты с кредиторами   51 Расчетные счета   66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам   62 Расчеты с дебиторами   68 Расчеты по налогам и сборам   71 Расчеты с подотчетными лицами   70 Расчеты по оплате труда   75/1 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал        

Всего по активу

 

Всего по пассиву

 

Оборотный баланс за март 2008 г.

№

Счета

Наименование

Счета

Остаток

 на 1.03

Оборот

За месяц

Остаток

На 1.04

д-т к-т д-т к-т д-т к-т 01 Основные средства             02 Амортизация основных средств             04 Нематериальные активы             08 Вложения во внеоборотные активы             10 Материалы             19 НДС             20 Основное производство             25 Общепроизводственные расходы             26 Общехозяйственные расходы             43 Готовая продукция             44 Расходы на продажу             50 Касса             51 Расчетные счета             58 Финансовые вложения             60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками             62 Расчеты с покупателями и заказчиками             66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам             68 Расчеты по налогам и сборам             69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению             70 Расчеты по оплате труда             71 Расчеты с подотчетными лицами             73/2 Расчеты по возмещению материального ущерба             75/1 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал             75/2 Расчеты с учредителями по выплате доходов