Поступление безналичных денежных средств

Для регистрации поступления денежных средств на расчетные счета организации предназначены следующие документы:

"Платежное поручение входящее" (меню "Банк" › "Платежное поручение входящее");

"Платежный ордер на поступление денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на поступление денежных средств");

"Платежное требование выставленное" (меню "Банк"› "Платежное требование выставленное").

В документах "Платежное поручение входящее" и "Платежный ордер на поступление денежных средств" могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

"Оплата от покупателя";

"Возврат денежных средств поставщиком";

"Расчеты по кредитам и займам";

"Прочие поступления безналичных денежных средств";

"Прочие расчеты с контрагентами";

"Приобретение иностранной валюты";

"Поступления от продажи иностранной валюты";

"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

В документе "Платежный ордер на поступление денежных средств" дополнительно может быть указан вид хозяйственной операции "Инкассация денежных средств".

Операция "Оплата от покупателя" предназначена для отражения поступления безналичных денежных средств от покупателя. В реквизите "Договор" документа "Платежное поручение входящее" при этом необходимо будет выбрать тот договор, у которого установлен вид " с покупателем", "с комиссионером" или "с комитентом". При проведении документа будет определено состояние расчетов по договору и поступившая сумма автоматически разделится на аванс и оплату.

Операция "Возврат денежных средств поставщиком" указывается при поступлении безналичных денежных средств, возвращенных поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с поставщиком", "с комиссионером" или "с комитентом".

Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" указывается при поступлении безналичных денежных средств по кредитам и займам. Договор надо выбрать тот, у которого установлен вид " прочее".

Операция "Прочие расчеты с контрагентами" указывается для регистрации прочих расчетов по договорам с контрагентами.

Операция "Инкассация денежных средств" указывается при зачислении на расчетный счет денежных средств, ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации.

Операция "Приобретение иностранной валюты" используется для регистрации факта зачисления приобретенных средств на валютный счет.

Операция "Поступления от продажи иностранной валюты" используется для регистрации факта зачисление рублевых средств, вырученных от продажи иностранной валюты.

Операция "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" используется для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации из банка в счет оплаты товаров, проданных в кредит или оплаченных платежной картой покупателя.

В остальных случаях выбирается операция "Прочие поступления безналичных денежных средств".

В документах "Платежное поручение входящее" и "Платежный ордер на поступление денежных средств" печатные формы не предусмотрены.

Документы "Платежное поручение входящее" и "Платежный ордер на поступление денежных средств" удобно вводить в информационную базу с помощью обработки "Выписка банка".

Документ "Платежное требование выставленное" отражает поступление денежных средств на расчетный счет организации-поставщика на основании требования о переводе средств на его счет со счета плательщика за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Платежное требование применяется как при акцептной форме расчетов, так и при безакцептной оплате товарных документов, не требующей согласия плательщика (при оплате за электроэнергию, воду, транспортные услуги и т.д.). В форме документа "Платежное требование выставленное" можно установить соответствующее условие оплаты – "С акцептом" или "Без акцепта". Из документа можно распечатать платежное требование (кнопка "Печать"). Флаг "Платежное требование оплачено" и дата оплаты устанавливаются при поступлении выписки из банка, подтверждающей зачисление средств на расчетный счет организации.