Предполагаемая средняя цена реализации продукции

Ц = С/с + П + НДС, где

П = 25 %

НДС = 0, т. к. мы используем упрощенную систему налогообложения.

Следовательно, Ц = С/с + 25 %= 39,70 руб. + 25% =50 руб.

« Расчет плановых показателей прибыли»

· Плановый объем за два года

Q_услуг = Плановый объем за год × 2 = 67880 × 2 = 135760 м²

· Выручка от продаж

РП = Q × Ц = 135760 м² × 50руб. = 6788000руб.

· Общие издержки

ТС = Q × С/с = 135760 м² × 39,7 руб. = 5 389672руб.

· Прибыль единицы продукции

Пр.ед. = Ц – С/с = 50 руб. – 39,7 руб. = 10,3 руб.

· Прибыль от продажи продукции

Ппрд = Пр.ед. ×Q = 10,3 руб. × 135760 м² = 1398328 руб.

· Рентабельность издержек

Р_изд= × 100% = ×100% = 25%

· Рентабельность продаж

Р_прд= × 100% = ×100% = 20,5 %

· Чистая прибыль за 2 года

ЧП = Ппрд. – НП=1398328-(129200+203640)=1065488

Прогнозный расчёт чистой прибыли за 2020-2022

Показатели	Сумма (руб.)
Выручка от продаж	6788000
Общие издержки	5 389672
Прибыль от продажи продукции	1398328
Налог на вмененный доход, налог по УСНО	332840
Чистая прибыль	1065488

 

Организационно- правовая форма ИП. режим обложения ЕНВД «Бытовые услуги»., базовая доходность 7500 с работника. до 01.01.2021 и с 01.01.2021 УСНО, с объектом обложения доходы по ставке 6 %

 План  доходов и расходов на 2019-2020 г.представлен в  прил. 12

Чтобы оценить риски бизнеса, необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К внутренним – эффективность управления организацией. Нивелирование рисков представлено в прил. 13

Приложение 1. Бизнес-модель проекта    Приложение. 2           АНКЕТА для покупателя

1. Как Вы считате, в нашем городе пользовались бы спросом услуги клининговой компании (компании по уборке квартир)
_____________________________________________________________________________

2. Если,да, то какой услугой Вы бы воспользовались;

А) мытье окон	Д) прочие услуги: (напишите какие)
Б) разовая генеральная уборка
В) уборка территории

3. Средний чек за уборку (средняя стоимость клининговой услуги)

_____________________________________________________________________________Приложение 3. Портрет клиента рынка b2c

Портрет клиента
Пол	Мужчины и женщины
Возраст	От 30 до 50 лет
Место жительства	Город Шумерля
Положение в обществе	Класс средний и немного выше
Проблема клиента	• Мало времени • Не хочет заниматься уборкой
Финансовое положение	Выше 25 000 руб.

            

Приложение 4.Планирование рабочего процесса (диаграмма Ганта)

	01	02	03	04	05	06
Определить юридический адрес	20.01.20
Выбрать коды деятельности по ОКВЭД	20.01.20
Подготовить необходимые документы для создания ООО	20.01.20- 25.01.20
Заполните заявление Р11001	26.01.20
Выбрать систему налогообложения	26.0120
Оплатить государственную пошлину	27.01.20
Подать собранный пакет документов в регистрирующий орган	27.01.20
Выбрать и купить необходимое оборудование и расходные материалвы для работы	28.01.20
Наем сотрудников и обучение		30.02.20
Разработать содержание рекламы	30.01.20	30.02.20	30.03.20	30.04.20	30.05.20	30.06.20
Создать группу в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм	30.01.20	30.02.20	30.03.20	30.04.20	30.05.20	30.06.20
Запустить рекламу в социальные сети		01.02.20	01.03.20	01.04.20	01.05.20	01.06.20
Распечатать рекламные листовки		02.03.20			02.05.20
Напечатанные объявления в газетах		03.03.20	03.04.20	03.09420	03.05.20	03.06.20
Заказать рекламные банеры для наружной рекламы		04.03.20			04.05.20
Начало работы			30.03.20

 

Приложение 5. Штатное расписание

Должность	Зарплата
Руководитель (1)	22000
Водитель (1)	20000
Уборщик (2-4)	19000
Менеджер (1)	20000

Приложение 6.Позитивный и негативный варианты развития проекта

Позитивный	Негативный
Большое количество клиентов	Малое количество клиентов
Спрос и интерес к нашим услугам	Низкий интерес к услугам, которые мы предлагаем
Развитие проекта, больше ресурсов	Неокупаемость проекта
Появление прибыли
Расширение выбора предлагаемых услуг

 

Приложение 7.Антикризисный план

Проблема	Решение
Малое количество клиентов	Изменение, улучшение маркетинга
Низкий интерес к услугам, которые мы предлагаем	Опрос потенциальных клиентов, выяснение изменившихся потребностей
Неокупаемость проекта	Изменение типа услуг, поиск новых идей, которые привлекут клиентов
Слишком большое количество клиентов	Принятие на работу еще сотрудника

 

Приложение 8. Маркетинговый бюджет

Статьи бюджета	1 месяц	2- 12 месяц
Создание сайта и его продвижение	15000	10000
Раздача листовок	5000	5000
Социальные сети
Банер	5000
Реклама ТВ	5000	5000
Итого	30000	20000

 

Приложение 9.10 Устойчивое развитие предприятия

Приложение 11 Состав переменных и постоянных затрат

Постоянные затраты	Переменные затраты
Проценты по кредиту- 176160	Расходный материал-81600
ФЗП офиса - 852800	Обучающиеся курсы-80000
	Комплект уборщика-173120
Амортизация-49528	ФЗП уборщика -790400
Аренда-180000	Форма-25000
	Химические средств -43200
	Транспортные услуги -49896
	Маркетинг-250000
ИТОГО 1199768(44.6%)	ИТОГО 1496816(55.4%)
Всего 2696584

Приложение 12

Год

Показатели

Год 2020-2021

1-й

2021-2022

 

месяц

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

2-й год

 

 

 

Поступления от продаж

200000 200000 200000 200000 360000 360000 420000 420000 420000 420000 420000 420000

4040000

 

 

 

 

Платежи, всего

389378

197946

197946

202046

374462

290082

298482

290082

412082

302482

294082

294082

3472000

 

 

 

 

Проценты по кредиту 14680 14680 14680 14680 14680 14680 14680 14680 14680 14680 14680 14680

176160

 

 

 

 

Регистрация                              расчет по кредиту 4000               350000

 

 

 

4000

 

 

 

 

амортизация 2214 2214 2214 2214 3334 3334 3334 3334 5334 7334 7334 7334

49528

 

 

 

 

Закупка оборудования 132868       44380        

120000

 

 

297248

 

 

 

 

обучение 40000       40000              

80000

 

 

 

 

Комплект уборщика 8656 8656 8656 8656 17312 17312 17312 17312 17312 17312 17312 17312

173120

 

 

 

 

Химические средства 2400 2400 2400 2400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

43200

 

 

 

 

Форма 4100     4100     8400     8400    

25000

 

 

 

 

ФЗП уборщиков 49400 49400 49400 49400 74100 74100 74100 74100 74100 74100 74100 74100

988000

 

 

 

 

ФЗП офиса 54600 54600 54600 54600 79300 79300 79300 79300 79300 79300 79300 79300

852800

 

 

 

 

Аренда офиса 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

180000

 

 

 

 

Маркетинг 30000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

250000

 

 

 

 

Прочие расходы   4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536

49896

 

 

 

 

ЕНВД -2020, УСНО с 2021 6460 6460 6460 6460 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920

203920

 

 

 

 

3.Наращенный Cash Flow

-189378

-187324

-185270

-187316

-201778

-131860

-10342

119576

127494

245012

370930

496848

568640

 

 

 

 

Остаток на конец периода

-189378

-187324

-185270

-187316

-201778

-131860

-10342

119576

127494

245012

370930

496848

568640

 

 

 

 

Остаток на начало периода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14

Негативные факторы	Отрицательные воздействия	Возможность предупреждения
Стихийные случаи, пожар, потоп	Замена мебели или оборудования	Наличие противопожарной сигнализации, проведение инструктажа персонала, заключение договора страхования
Кража или порча имущества	Замена мебели или оборудования	Заключение договора страхования, заключение договора о материальной ответственности,привлечение правоохранительных органов
Уменьшение клиентской базы	Падение доходности	Снижение цен, новые виды рекламы
Отсрочка платежей и кредитов	Выплата пеней	Проведение всех операций в срок
Конкуренция	Падение доходности и количества заказчиков	Скидочные акции, персональные предложения