Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Топ:
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
 2020-04-01 |
 121 |
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Так как собственных средств имеется только 3000 тыс., То недостающую сумму предприятие планирует получить в банке. Номинальная банковская ставка - 22%. Рассчитаем реальную ставку.
Таблица 8 - Расчет реальной ставки банковского процента по кредиту
| Показатели | Значение |
| Ставка в процентах номинальная | 0,220 |
| Темп инфляции | 0,130 |
| Ставка в процентах реальная | 0,080 |
Таблица 9 - Расчет сумм процентов за пользование кредитом
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Сумма задолженности по кредиту в течение данного года, тыс. руб. | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ставка в процентах реальная, % от годовой суммы задолженности | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| 3. Сумма процентов за пользование кредитом, подлежащая уплате банку в данном году, тыс. руб. | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 10 - Потоки денежных средств инвестиционного проекта тыс. руб.
| Показатели | Начальный момент | Значения показателей по итогам | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Притоки | ||||||
| 1. Продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оттоки | ||||||
| 2. Инвестиции в основной капитал | 3808 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Инвестиции в оборотный капитал | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Иные инвестиции | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF от инвестиционной деятельности | -11462 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущая деятельность | ||||||
| Притоки | ||||||
| 5. Доход | 0 | 44373 | 44373 | 44373 | 44373 | 44373 |
| Оттоки | ||||||
| 6. Издержки без АО | 0 | 11108 | 8901 | 8889 | 8877 | 8865 |
| 7. Налог на прибыль | 0 | 7878 | 8380 | 8383 | 8386 | 8389 |
| CF от текущей деятельности | 0 | 25387 | 27092 | 27101 | 27110 | 27120 |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Притоки | ||||||
| 8. Собственные средства | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Кредиты | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оттоки | ||||||
| 10. Сумма% | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Погашение задолженности | 0 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF от финансовой деятельности | 11462 | -9136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности | ||||||
| 12. Излишки денежных средств | 0 | 15666 | 27092 | 27101 | 27110 | 27120 |
| 13. Потребность в денежных средствах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Сальдо накопленных денежных средств | 0 | 15666 | 42758 | 69859 | 96969 | 124089 |
Для осуществления данного проекта потребуются заемные средства в размере 8462 тыс. руб. Минимальный срок погашения задолженности по кредиту составит менее 1 года.
Данный проект является финансово-реализуемым, то есть он обеспечен финансовыми ресурсами. Об этом свидетельствует показатель "Сальдо накопленных средств": сальдо > 0 в каждый год расчетного периода.
Посмотрим, сколько средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта. Для этого построим график финансового профиля, на котором определим Максимальный денежный отток. График строится на основе значения NPV - чистой текущей стоимости проекта, рассчитанного нарастающим итогом.
Таблица 11 - Динамика показателя чистой текущей стоимости проекта NPV тыс. руб.
| Показатели | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистая текущая стоимость | -11462 | 9715 | 29467 | 46338 | 60749 | 73058 |
Рассчитаем максимальный денежный отток.
МСО показывает сколько денежных средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта.
Максимальный денежный отток равен (MCO) - 11462 тыс. руб., Хорошо продемонстрирован на графике финансового профиля.
Рисунок 2 - График финансового профиля
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!
