Штатное расписание работников.

№	Должность	Количество работников	Должностной оклад в месяц, гр-н.	Итого оклад
1.	Управляющий персонал: Ø менеджер Ø бухгалтер	1 1	500 500	500 500
2.	Производственный персонал: Ø художник – конструктор Ø редактор Ø рабочие	1 1 2	450 400 250	450 400 500
3.	МОП: Ø реализатор - экспедитор Ø уборщица Ø водитель	1 1 1	300 150 300	300 150 300
	Итого:	9	-	3100

 

Отчисления в фонд оплаты труда управляющего персонала:

1000*0,368=368 гр-н.

Отчисления в фонд оплаты труда производственного персонала:

1350*0,368=496,8 гр-н.

 Отчисления в фонд оплаты труда мало-обслуживающего персонала:

750*0,368=276 гр-н.

Вывод: отчисления в фонд оплаты труда в сумме составили1140,8 грн.

 

Квалифицированные требования: честное и добросовестное отношение к работе и высокие профессиональные качества, опыт в своей деятельности, отчасти - трудовой стаж по специальности.

Коллектив работников редакции подобран по вышеперечисленным качествам и по фактору психологической совместимости.

Все сотрудники имеют необходимые навыки, наработки и в специальной подготовке не нуждаются. В случае замены работника или привлечения новых специалистов набор будет производиться на конкурсной основе.

Авторская разработка конструкций, выкроек, схем и описаний сборки архитектурных моделей («домики»), изготовление оригинал – макетов, производство и реализация (распространение) длится около 4 недель. На это необходимо около 160 часов. Условный тираж составляет 8000 экземпляров ежемесячно.

Организационная структура управления предприятием

«Автор»

реализация

банк

                    

Художник-конструктор

                                         

бухгалтер

упаковка

   

менеджер

Склад готовой продукции

транспорт

                                

 

Представленная структура управления предприятием позволяет эффективно осуществлять производство работ, регулировать связи с заказчиками и поставщиками.

8. Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках

№

Показатель

2008 г.

2009 г.

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1 Объем производства 24000 50000 45000 60000 179000 2 Цена за ед. 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 3 Себестоимость 59760 124500 112050 149400 445710 4 Выручка от реализации 100800 210000 189000 252000 751800 5 НДС 20160 42000 37800 50400 150360 6 Налогооблагаемая прибыль 20880 43500 39150 52200 155730 7 Налог на прибыль 5220 10875 9785,5 13050 38932,5 8 Чистая прибыль 15660 32625 29364,5 39150 116797,5

Прогнозный баланс на 2009 год

месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Активы
Необоротные активы
Начальная стоимость	35059	34862	34647	34470	34274	34077	33881	33684	33488	33291	33096	32899
Амортизация	59	118	196	235	294	353	412	471	530	589	647	706
Остаточная стоимость	35118	34980	34843	34705	34568	34430	34293	34155	34018	33880	33743	33605
Оборотные активы
Денежные средства	760	4273	7787	11300	14813	18326	21840	21393	21085	20915	20884	20992
Дебиторская задолженность	19178	19178	19178	19178	19178	19178	19178	19178	19178	19178	19178	19178
Товарно–материальные ценности	6478	6478	6478	6478	6478	6478	6478	6478	6471	6465	6458	6452
Аренда	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Итого	61784	65159	68536	71911	75287	78662	82039	81454	81002	80688	80513	80477
Пассивы
Уставной капитал	35255	35255	35255	35255	35255	35255	35255	35255	35255	35255	35255	35255
Нераспределенная прибыль	0	3376	3376	3376	3376	3376	3376	3376	3514	3653	3792	3930
Краткосрочные задолженности	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	15840	11880	7920	3960	0
Кредитная задолженность за товары	0	0	3376	6752	10127	13503	16879	20255	23630	27145	30798	34589
Задолженность по налогу на прибыль	251	250	251	250	251	250	251	250	252	250	250	251
Начисленные обязательства	6478	6478	6478	6478	6478	6478	6478	6478	6471	6465	6458	6452
Итого	61784	65159	68536	71911	75287	78662	82039	81454	81002	80688	80513	80477