Основные финансово-экономические показатели

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ВСЗ" за 2015-2017гг.

Объем производства продукции на ПАО «ВСЗ» в период с 2015-2017гг. ежегодно повышался. Производственная программа в 2016 году выросла, по сравнению с 2015 годом на 36,9%, а в 2017 году – на 28,6% по сравнению с предыдущим периодом. Рост выручки от реализации продукции в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, составил 118,2%. Выработка на одного работника по итогам 2017 года составила 6 606 тыс.руб., что выше фактического показателя за 2016 год на 97,8%. На 2017 год ПАО «ВСЗ» ставило перед собой задачу по снижению операционных расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом и получение прибыли по итогам года. В результате производственнохозяйственной деятельности за 2017 год операционные расходы были снижены и была получена валовая прибыль в размере 586 241 тыс. рублей (при отрицательных показателях за предшествующие 2 года) и чистая прибыль от всех видов деятельности предприятия в размере 11 937 тыс. рублей, что позволяет утверждать о достижении поставленных задач.

Сведения об уровне долговой нагрузки (тыс.рублей)

В 2017 году по сравнению с 2015-2016гг. общая долговая нагрузка Общества уменьшилась вследствие погашения кредитов банку за счет получения выручки от реализации продукции.

Показатели достаточности собственных средств ПАО «ВСЗ» за 2015-2017гг.

Коэффициент финансовой независимости ниже норматива в 2015, а в 2016-2017 годах носит отрицательный характер, что означает зависимость Общества от заемных средств. Коэффициент обеспеченности собственными средствами, как и коэффициент финансовой независимости в 2015-2017 годах отрицательный, что означает отсутствие собственного оборотного капитала и свидетельствует о том, что все оборотные средства Общества сформированы за счет заемных источников.

Ключевые показатели эффективности

В 2016 года Обществом было разработано Положение о системе ключевых показателях эффективности (КПЭ) ПАО «ВСЗ», утвержденное Советом директоров Общества в 1 квартале 2017 года (Протокол № 2/2017 от 27.01.2017 года). Указанным Положением регламентирована система КПЭ деятельности Общества, которая состоит из следующих групп показателей:

1.Корпоративный показатель. Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.

2. Ключевые показатели эффективности предприятия:

· выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;

· выручка от реализации;

· снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;

· величина валовой прибыли.

3. Отраслевые индивидуальные КПЭ. Отраслевые индивидуальные КПЭ устанавливаются Советом директоров Общества на основании решения правления АО “ОСК”.

4. Корректирующие КПЭ:

· соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества; · выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;

· отсутствие тяжелых групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

5. Отсекающие показатели:

· выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;

· выручка от реализации.