Издержки на начальном этапе – прогнозный срок 11 мес

 

Наименование

Сумма тыс.руб

Расходы на сырье, комплектующие, упаковку и выпуск первой партии продукции

Расходы на формирование дистрибуторской сети, обучение персонала, зарплату

Реклама, маркетинг

Документация, GMP, оформление документации на производство и продукцию

Итого:

Финансовый план на конец 2015 года

Показатели, тыс.руб	Периоды
	1 год
Сальдо на начало периода	1 000 000
Операционная деятельность
1.Денежные притоки - всего	125 000
1.1 Выручка от реализации услуг (основной вид деятельности)	125 000
2.Денежные оттоки - всего	870 000
2.1 Затраты на осуществление услуг	870 000
Переменные затраты	750 000
Постоянные затраты	120 000
2.2 Налог на прибыль
3.Денежный поток от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
4.Вложения в основные средства
5.Изменение оборотного капитала
6.Денежный поток от инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
7.Денежные притоки - всего
7.1 Банковский кредит
7.2 Поступление собственных средств от других видов деятельности
8.Выплата средств- всего
8.1 Уплата процентов за предоставленные заёмные средства
8.2 погашение основного долга
9.Денежный поток от финансовой деятельности
9.1 Чистый денежный поток
Сальдо на конец периода	255 000

 

Расчет получения дохода при реализации по средней розничной цене

Период	Наименование услуги	Объем производства и реализации в мес (шт)	Цена,розничная средняя,руб	Выручка от реализации(руб),мес	Издержки(налоги,с/с,ФОТ,),мес	Вложения в производство	Итого,тыс руб.
1-12 мес	Реализации продукции	От 1000 наименований		1 500 000	300 000	500 000

Расчет получения дохода при реализации по средней розничной цене

Период	Наименование услуги	Объем производства и реализации в мес (шт)	Цена,оптовая средняя,руб	Выручка от реализации(руб),мес	Издержки(налоги,с/с,ФОТ),мес	Вложения в производство	Итого,тыс руб.
1-12 мес	Реализации продукции	От 1000 наименований		950 000	300 000	500 000	100 000

Описание управленческой команды и ее опыта

Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров, имеющих опыт в организации и управлении проектами.

• Рахматуллин Рамиль Рафаилевич, 36 лет (г.Оренбург) – доктор биологических наук. Является разработчиком биоматериала, выполняет полный технологический цикл производства биоматериала, проектирует и участвует в оснащении промышленного оборудования. Ответственен за осуществление процедуры сертификации и патентования. Имеет опыт (6 лет) презентаций биоматериала на клинических конференциях, симпозиумах. Инициативен, увлечён данной проблематикой.

• Сагитов Рамиль Фаргатович, 44 года (Оренбург) – кандидат технических наук менеджер проекта,логист. Осуществляет разработку ТУ

• Волошина Оксана Владимировна, 40 лет (Сочи) Маркетолог. Планирует стратегию развития дистрибуции, осуществляет маркетинговые мероприятия. Занимается вопросами сертификации и государственной регистрации

• Коллектив ООО «НПП Лаб Матрикс» осуществляет изготовление продукции.

Организация бизнеса

Общая организация производства и сбыта косметической продукции возложено- на управляющего директора, логистика- на коммерческого директора

Описание продукта

Производимая продукция под торговой маркой SochiЛэнд является высококачественными биотехнологическими косметическими средствами, обладающая уникальными свойствами, в том числе которых:

Оптимальная адаптация, уход и эстетическое обновление кожи в условиях горнолыжного курорта.Это достигается за счет эксклюзивной формулы.

Продукция «SochiЛэнд» обеспечивает гарантированный эффект обновления

(омоложение), питания, увлажнения кожи, а также эффективно восстанавливают кожу лица и рук от перепада температур, обветривания, ультрафиолетового излучения и снимает эффект загарного синдрома

Тщательно подобранный состав, разработанный доктором биологических наук

Использование при изготовлении только высококачественных сертифицированных ингредиентов ведущих компаний производителей

Отсутствие в составе парабеновых веществ.

Своя запатентованная формула

1.9.2 Технические характеристики продукта:

Состав продукта: Aqua, Д-пантенол, воск эмульсионный, стеарин косметический, масла виноградной косточки, примулы вечерней, эфирное масло розмарина, комплекс никотиновых кислот, гиаулуроновая кислота, отдушка, аллатонин, липиды оливкового масла, масляный экстракт ламинарии, масло макадами, Stimi-Tex AS,TOS pearl 3000A,velvesil-125,масло ши, метаболические пептиды, серебро.