Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

№ п/п

Показатели

Прошлый год – 2017 год

Отчетный год – 2018 год

Отклонения

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

ТОО «PRO TOUR» (ПРО ТУР)

Наименование

Вид деятельности

Деятельность туристских операторов

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

050012, Республика Казахстан, Алматы, Ади Шарипова, дом № 103/1, 091040004784

Показатели

Доход от реализации продукции и оказания услуг

010

16631470

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

-

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)

030

16631470

Доходы от финансирования

040

-

Прочие доходы

050

856391

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

060

-

Административные расходы

070

11007281

Расходы на финансирование

080

-

Прочие расходы

090

1446445

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

-

110

5034135

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

-

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)

130

5034135

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

421471

Доля меньшинства

160

-

200

4612664

Прибыль на акцию

210

-

Прочий совокупный доход

220

-

Доля предприятий по методу долевого участия

230

-

Общий совокупный доход

240

4612664

Руководитель

Исхаков Б. Э.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Костина Г. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

ТОО «PRO TOUR» (ПРО ТУР)

Наименование

Вид деятельности

Деятельность туристских операторов

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

050012, Республика Казахстан, Алматы, Ади Шарипова, дом № 103/1, 091040004784

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

За 2016-2018 гг.

тенге

Показатели

I. Краткосрочные активы

01

24 801 550

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

02

23 961 645

Краткосрочные финансовые инвестиции

03

-

Краткосрочная дебиторская задолженность

04

552 931

Запасы

05

-

Текущие налоговые активы

06

-

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

07

-

Прочие краткосрочные активы

08

286 974

II. Долгосрочные активы

09

120 825

Долгосрочные финансовые инвестиции

10

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

11

-

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

12

-

Инвестиции в ассоциированные предприятия

13

-

Инвестиции в недвижимость

14

-

Основные средства

15

21 600

Биологические активы

16

-

Разведочные и оценочные активы

17

-

Нематериальные активы

18

99 225

Отложенные налоговые активы

19

-

Прочие долгосрочные активы

20

-

БАЛАНС (строка 01 + строка 09)

21

24 922 375

Обязательства

22

23 109 919

III. Краткосрочные обязательства

23

23 109 919

Краткосрочные финансовые обязательства

24

-

Обязательства по налогам

25

421 471

26

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

27

22 688 448

Краткосрочные оценочные обязательства

28

-

Прочие краткосрочные обязательства

29

-

IV. Долгосрочные обязательства

30

-

Долгосрочные финансовые обязательства

31

-

Долгосрочная кредиторская задолженность

32

-

Долгосрочные оценочные обязательства

33

-

Отложенные налоговые обязательства

34

-

Прочие долгосрочные обязательства

35

-

V. Капитал

36

1 812 456

Уставный капитал

37

270 000

Неоплаченный капитал

38

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

39

-

Эмиссионный доход

40

-

Резервы

41

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

42

1 542 456

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

43

24 922 375

Руководитель

Исхаков Б. Э.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Костина Г. В.

М П

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - л и н и я о т р е з а - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Приложение 1
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Организация (индивидуальный предприниматель)

ТОО "PRO TOUR" (ПРО ТУР)

Форма КО-1

ИИН/БИН

091040004784

Организация (индивидуальный предприниматель)

ТОО "PRO TOUR" (ПРО ТУР)

Номер документа

Дата составления

КВИТАНЦИЯ

00000000708

11.04.2019 года

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

№

00000000708

Дебет

Кредит

Сумма, в KZT

Код целевого назначения

Принято от

ТОО Asia Travel International

корреспондирующий счет

1010

1210, 3510

261 846,00

Основание

Оплата от покупателя по заявке №9937

Принято от

ТОО Asia Travel International

Основание

Оплата от покупателя по заявке №9937

Сумма

Сумма

Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть тенге 00 тиын

Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть тенге 00 тиын

прописью

прописью

М.П.

Года

Главный бухгалтер или уполномоченное лицо

Главный бухгалтер

/

Оралбекова А. А.

/

Оралбекова А. А.

или уполномоченное лицо

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Получил кассир

/

Исламярова А. Ф.

Кассир

/

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма КО-2

ТОО "PRO TOUR" (ПРО ТУР)

организация (индивидуальный предприниматель)

ИИН/БИН

091040004784

Номер документа

Дата составления

00000000233

12.04.2019 года

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет

Кредит

Сумма, в KZT

Код целевого назначения

корреспондирующий счет

1030

1010

948 000,00

Выдать

Взнос наличными в банк

фамилия, имя, отчество

Основание

Взнос наличными в банк по квитанции №25-002921 от 12.04.2019г

Прилагаемые документы

Сумма

прописью

Руководитель

Генеральный директор

/

/

Исхаков Б. Э.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер или уполномоченное лицо

/

Оралбекова А. А.

подпись

расшифровка подписи

Получил

12.04.2019 года

/

подпись

фамилия, имя, отчество

по

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

/

Исламярова А. Ф.

подпись

расшифровка подписи

Приложение 25

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма З-1

Организация (индивидуальный предприниматель)

ТОО "PRO TOUR" (ПРО ТУР)

Склад

Основной склад

ИИН/БИН

091040004784

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР ЗАПАСОВ

Номер документа

Дата составления

Вид операции

Наименование поставщика

Корреспондирующий счет

Номер сопроводительного документа

Номер платежного документа

00000000061

01.04.2019

Технология AQUA ТОО

3310

87

Наименование, сорт, размер, марка

Номенклатурный номер

Единица измерения

По документу

Принято

Цена за единицу, в KZT

Сумма, в KZT

Номер паспорта*

Порядковый номер записи по складской картотеке

количество

масса

количество

масса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вода питьевая бутилированная "AQUA NOVA+"

00000000169

шт

30,000

30,000

550,00

16 500,00

Итого

30,000

30,000

16 500,00

Принял

Сдал

/

подпись

расшифровка подписи

подпись