ВЫРУЧКА: С обоснованиеМ дохода

Введите планируемые значения выручки по месяцам, руб.:

- месяц реализации проекта                                                         – значение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО год

                         

Раздел 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

производственный план: характеристика производственных помещений, их месторасположение, имеющееся оборудование и потребность в приобретении нового оборудования, комплектующие и материалы, технология, качество и сертификация производства, циклограмма производства и реализации продукции (услуг),трудовые ресурсы, расчеты затрат на производство, потребность в инвестициях и источниках финансирования, расчеты объема производства и реализации товаров (услуг) за период реализации проекта; энергетическое и инженерное обеспечение, экологичность и безопасность производства, приводятся прямые (переменные) и постоянные затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, потребность в оборотных средствах.

-

Производственный план необходим в тех бизнес-проектах, которыепредусматривают организацию производства новых конкурентоспособных товаров иуслуг. В этом разделе необходимо описать основные производственные процессы,дать логическую схему материальных потоков, состав необходимоготехнологического оборудования и т.д. Если в бизнес-проекте планируется создать не производственное предприятие, а сервисное или торговое, то данный раздел можно назвать торговым планом и описать в нем процедуру закупок партий товаров, систему контроля за уровнем товарных запасов и схему расположения складских помещений. В производственном разделе бизнес-проекта необходимо дать ответы на следующие вопросы:§ Где будут производиться товары – на действующем или вновь создаваемомпредприятии?§ Какие потребуются производственные мощности и как обеспечить их развитие?§ На каких условиях и у кого будут закупаться требуемые производственныересурсы?§ С какими фирмами предполагается производственная кооперация предприятияи какие будут дополнительные издержки?§ Какие могут быть ограничения объемов поставки ресурсов, производства ипродажи продукции?Производственный план разрабатывается обычно на несколько лет и в дальнейшемможет изменяться.

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- организационный план: форма собственности, показывается команда управления проектом и ведущие специалисты, правовое обеспечение, партнеры по реализации проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, график реализации проекта, организационная структура управления, краткая характеристика кадров: сведения о количестве имеющегося персонала с указанием размера заработной платы, сведения о расширении штата (с указанием точного периода приема работников), их квалификация, режим работы, обучение и подготовка кадров; количество рабочих мест, занятых на полный рабочий день; расчет отчислений во внебюджетные фонды, расчет фонда заработной платы.

Организационный план знакомит с формой собственности, выбранной фирмой,вопросами руководства, распределения полномочий и ответственности, типоморганизационной структуры фирмы.Ориентирами для составления плана могут служить следующие вопросы:§ Какова форма собственности предприятия?§ Кто основные пайщики или основные акционеры организации?§ Каковы основные положения о правах голосования, процедура выплатыдивидендов, финансовой конверсии для каждого класса акций?§ В чем выражается участие собственников и совета директоров вповседневном управлении фирмой?§ Как распределяются полномочия среди управляющих фирмы?§ Какова организационная структура фирмы, способ взаимодействияподразделений друг с другом?Если фирма существует уже несколько лет, необходимо описать историюформирования собственности, изменения, которые произошли в ней.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА: Укажите планируемое количество сотрудников и их среднемесячную заработную плату, руб.:

Период реализации проекта	Количество сотрудников	Средняя зарплата 1 сотрудника, руб./мес.	Средняя зарплата 1 сотрудника, руб./год.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2-ой год реализации проекта и далее

Раздел 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- финансовый план: смета расходов на реализацию проекта, источники финансирования - расшифровка затрат за счет собственных средств и средств государственной поддержки,  расчет всех расходов, расчет всех доходов, анализ денежных потоков (ессзациится таблица расходов и доходов), расчет прибыли – финансовый результат (прибыль, убыток), расчет налогов, расчет отчислений во внебюджетные фонды, расчет фонда заработной платы, расчеты эффективности проекта (срок окупаемости, рентабельность).

Все результаты расчетов следует оформлять в виде таблиц;

 

                           Финансовый план.                           Как и любой финансовый план, финансовый раздел бизнес-плана включает в себятри основных плановых документа: баланс организации, план прибылей и убыткови прогноз движения наличности. Кроме того, при составлении бизнес-планапроводится так называемый анализ чувствительности.Анализ чувствительности – это метод изучения эффекта изменения текущей чистойстоимости (чистой дисконтированной стоимости) проекта в связи с изменениямиключевых параметров проекта – затрат на исследования и разработки,строительных издержек, размеров рынка, цены, издержек производства, затрат нарекламу и сбыт и т.п.Чистая дисконтированная стоимость – это показатель эффективности инвестиций,предпринятых в рамках предпринимательского проекта.Дисконтирование стоимости – это определение текущей стоимости будущихденежных доходов фирмы, которые должны быть получены в результате реализациипроекта. Чем выше дисконтированная стоимость проекта, тем он эффективнее.Критерием эффективности бизнес-проекта является положительная величина чистойдисконтированной стоимости. Таким образом, анализ чувствительности позволяетопределить, не приведут ли изменения ключевых параметров проекта к снижениючистой дисконтированной стоимости до отрицательной величины, то есть к утратеэффективности проекта. Другими словами, этот метод определяет, насколькочувствителен проект к изменениям. Предварительное применение анализачувствительности в рамках бизнес-планирования позволяет снижатьпредпринимательский риск, избегать непроизводительных вложений капитала.

ИНВЕСТИЦИИ:

Укажите основные направления расходов, необходимых для запуска проекта, руб.:

Наименование	Сумма, руб.
Ремонт помещения
Приобретение недвижимости
Приобретение оборудования (включая его доставку и монтаж)
Приобретение транспорта
Приобретение мебели, оргтехники
Приобретение первой партии товара (сырья, материалов)
Оплата аренды (за первые 3 месяца ессзации проекта)
Выплата заработной платы (за первые 3 месяца ессзации проекта)
Регистрация
Иные расходы
ИТОГО:

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

Источники	Сумма, руб.	Срок, есс.	% -ная ставка
Собственные средства		x	x
Кредит
Займ (взятый у частного лица или др. организации)
Средства инвестора		x	x
Средства государственной поддержки (грант, субсидия и др.)		x	x
Иной источник		x	x
ИТОГО:		x	x

ПОСТОЯННЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ:

Заполните значения расходов, которые каждый месяц остаются неизменными, руб.:

Наименование	Сумма, руб.
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Транспортные расходы (ГСМ, ремонт, оплата стоянки и пр.)
Расходные материалы, сырье
Расходы на ремонт, содержание или обслуживание оборудования
Расходы на рекламу
Расходы на канцтовары, хоз. Нужды
Заработная плата
Страховые взносы
Иные расходы
ИТОГО:

 

План доходов и расходов

	Месяц, руб	Год, руб
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ИТОГО
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НАЛОГ (УСН 6%)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

 

Посчитав разницу между доходами и расходами, вы можете примерно увидеть помесячную, годовую прибыль