A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение

Исполнители действия

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Поставщик

Исполнители передают

 

№	Объекты	Кому
1.	Счет	Менеджер по снабжению

 

Следующие действия

- A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей?

 

A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей?

Исполнители действия

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Менеджер по снабжению

Исполнители передают

 

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Сумма счета <= 5000 рублей	Счет	Бухгалтер
2.	Сумма счета > 5000 рублей	Счет	Заместитель директора по производству

 

 

Следующие действия

При условии «Сумма счета > 5000 рублей»:

- A6.4.4 Утверждение счета

При условии «Сумма счета <= 5000 рублей»:

- A6.4.5 Оплата счета

 

 

A6.4.4 Утверждение счета

Исполнители действия

- Заместитель директора по производству

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Менеджер по снабжению

Исполнители передают

 

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Счет не утвержден	Счет	Поставщик
2.	Счет утвержден	Счет	Бухгалтер

 

 

Следующие действия

При условии «Счет не утвержден»:

- A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

При условии «Счет утвержден»:

- A6.4.5 Оплата счета

A6.4.5 Оплата счета

Исполнители действия

- Бухгалтер (Бухгалтерия)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня после утверждения.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Счет	Заместитель директора по производству
2.	Счет	Менеджер по снабжению

Исполнители передают

 

№	Объекты	Кому
1.	Письмо с информацией об оплате счета	Поставщик

 

Следующие действия

- A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

 

A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

Исполнители действия

- Поставщик

Требования к срокам: В зависимости от условий договора.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Инструмент	Поставщики
2.	Паспорт инструмента	Поставщики
3.	Письмо с информацией об оплате счета	Бухгалтер
4.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Поставщики
5.	Счет-фактура	Поставщики
6.	ТМЦ	Поставщики
7.	Товарная накладная поставщика	Поставщики
8.	ТТН	Поставщики

Исполнители передают

 

№	Объекты	Кому
1.	Инструмент	Кладовщик
2.	Паспорт инструмента	Кладовщик
3.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Кладовщик
4.	Счет-фактура	Кладовщик
5.	ТМЦ	Кладовщик
6.	Товарная накладная поставщика	Кладовщик
7.	ТТН	Кладовщик

 

Следующие действия

- A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

 

A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

Исполнители действия

- Кладовщик (Отдел снабжения)

Требования к срокам: В течение двух часов.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Инструмент	Поставщик
2.	Паспорт инструмента	Поставщик
3.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Поставщик
4.	Счет-фактура	Поставщик
5.	ТМЦ	Поставщик
6.	Товарная накладная поставщика	Поставщик
7.	ТТН	Поставщик

Исполнители передают

 

№	Объекты	Кому
1.	Инструмент	Кладовщик
2.	Паспорт инструмента	Инженерно-технический отдел
3.	Паспорт инструмента	Кладовщик
4.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Кладовщик
5.	Счет-фактура	Кладовщик
6.	ТМЦ	Кладовщик
7.	Товарная накладная поставщика	Кладовщик
8.	ТТН	Кладовщик

 

Следующие действия

- A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента

 

A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента

Исполнители действия

- Кладовщик (Отдел снабжения)

Требования к срокам: В течение трех часов.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Инструмент	Кладовщик
2.	ТМЦ	Кладовщик

Исполнители передают

 

№	Объекты	Кому
1.	Инструмент	Кладовщик
2.	ТМЦ	Кладовщик

Следующие действия

- A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента

A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента

Исполнители действия

- Кладовщик (Отдел снабжения)

Требования к срокам: В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Инструмент	Кладовщик
2.	Паспорт инструмента	Кладовщик
3.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Кладовщик
4.	Счет-фактура	Кладовщик
5.	ТМЦ	Кладовщик
6.	Товарная накладная поставщика	Кладовщик
7.	ТТН	Кладовщик

Исполнители передают

 

№	Объекты	Кому
1.	Инструмент	Инженерно-технический отдел
2.	Паспорт инструмента	Бухгалтерия
3.	Приходный ордер	Бухгалтерия
4.	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Бухгалтерия
5.	Счет-фактура	Бухгалтерия
6.	ТМЦ	Кладовщик
7.	Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия
8.	ТТН	Бухгалтерия

 

Управление отклонениями

В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.

Для оплаты поступил неутвержденный счет с суммой > 5000 рублей

Управляющий отклонением: Бухгалтер

Действия при отклонении: Предоставить счет заместителю директора по производству для утверждения.