Текущие постоянные затраты ( руб.)

 

Год *

Месяц * Статьи

1. Заработная плата (постоянная часть)

2. Начисления на зарплату (30% от п.1)

3. Коммунальные платежи (вода, электроэнергия, отопление)

4. Арендные платежи

5. Канцелярские товары

6. Связь (телефон/факс/ почтовые услуги /Интернет)

7. Ремонт и техническое обслуживание

8. Транспортные расходы

9. Командировочные расходы

10. Реклама

11. Амортизация

12. Проценты по кредитам

Итого постоянных затрат

* – указать год и месяцы года, начиная с текущего; при необходимости использовать дополнительную страницу;

 

Данная страница заполняется по всем проектам по каждому продукту, услуге, работе отдельно!

3. Расход сырья, материалов на единицу продукции (работ, услуг)

Наименование сырья, материалов	Единица измерения	Цена единицы измерения, руб.	Расход на единицу продукции (работ, услуг)*	Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб.
				5=3×4
	Итого**

* объем расхода материала в единицах измерения, указанных в столбце 2, на единицу измерения продукции, указанную в таблице 1.

** сумма по всем видам сырья, материалов

4. Сдельная зарплата на 1 единицу продукции (работ, услуг) _____________ руб. (без начислений; в т.ч. НДФЛ)

5. Другие переменные затраты на 1 единицу продукции (работ, услуг)

Наименование вида затрат	Единица измерения	Цена единицы измерения, руб.	Расход на единицу продукции (работ, услуг)*	Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб.
	Итого **

* объем расхода в единицах измерения, указанных в столбце 2, на единицу измерения продукции, указанную в таблице 1.

** сумма по всем видам других затрат

Данная страница заполняется по всем проектам по каждому продукту, услуге, работе отдельно!

1. Расход сырья, материалов на единицу продукции (работ, услуг)

Наименование сырья, материалов	Единица измерения	Цена единицы измерения, руб.	Расход на единицу продукции (работ, услуг)*	Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб.
				5=3×4
	Итого**

* объем расхода материала в единицах измерения, указанных в столбце 2, на единицу измерения продукции, указанную в таблице 1.

** сумма по всем видам сырья, материалов

4. Сдельная зарплата на 1 единицу продукции (работ, услуг) _____________ руб. (без начислений; в т.ч. НДФЛ)

5. Другие переменные затраты на 1 единицу продукции (работ, услуг)

Наименование вида затрат	Единица измерения	Цена единицы измерения, руб.	Расход на единицу продукции (работ, услуг)*	Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб.
	Итого **

* объем расхода в единицах измерения, указанных в столбце 2, на единицу измерения продукции, указанную в таблице 1.

** сумма по всем видам других затрат

Данная страница заполняется по всем проектам по каждому продукту, услуге, работе отдельно!

3. Расход сырья, материалов на единицу продукции (работ, услуг)

Наименование сырья, материалов	Единица измерения	Цена единицы измерения, руб.	Расход на единицу продукции (работ, услуг)*	Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб.
				5=3×4
	Итого**

* объем расхода материала в единицах измерения, указанных в столбце 2, на единицу измерения продукции, указанную в таблице 1.

** сумма по всем видам сырья, материалов

4. Сдельная зарплата на 1 единицу продукции (работ, услуг) _____________ руб. (без начислений; в т.ч. НДФЛ)

5. Другие переменные затраты на 1 единицу продукции (работ, услуг)

Наименование вида затрат	Единица измерения	Цена единицы измерения, руб.	Расход на единицу продукции (работ, услуг)*	Стоимость на единицу продукции (работ, услуг), руб.
	Итого **

* объем расхода в единицах измерения, указанных в столбце 2, на единицу измерения продукции, указанную в таблице 1.

** сумма по всем видам других затрат

Данная страница заполняется по торговым проектам!

1. Параметры закупок товара

Наименование товара или товарной позиции	Основные места закупок (поставщики)	Частота закупок у поставщика	Средний размер закупки, тыс.руб.	Средняя наценка, %

1. План закупок и продаж, тыс. руб.

Год*

Месяцы*

Остаток товара на начало месяца (с наценкой)

+ Закуп товара (приход товара без наценки)

+ Наценка на закупаемый товар

- Выручка от реализации

= Остаток товара на конец месяца (с наценкой)

* – указать год и месяцы года, начиная с текущего; при необходимости использовать дополнительную страницу;

 

Данная страница заполняется по всем проектам!

План прибылей и убытков (руб.)

 

Год*

Месяц* Статьи

1. Доходы,в том числе:

1.1 Выручка от реализации**

1.2 Прочие доходы

2. Переменные затраты (итог табл. на с. 27)

3. Маржинальный доход (п.1-п.2)

4. Постоянные затраты (итог табл. на с.22)

5. Полная себестоимость (п.2+п.4)

6. Прибыль до уплаты налогов (п.3-п.4)

7. Налоги на доходы

8. Чистая прибыль (п.6-п.7)

* – указать год и месяцы года, начиная с текущего; при необходимости использовать дополнительную страницу;

** - по всем видам отгруженной продукции (работ, услуг);

*** - по всем видам отгруженной продукции (работ, услуг);